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        大连长兴实业。股份公司[gōngsī]2005年告诉_沙龙365首页
        作者: 沙龙365首页

        提醒 本公司[gōngsī]董事会、监事会及其董事、监事、治理职员包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。 虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负 个体及责任。 公司[gōngsī]董事朱文山、孙明方、董事张虹未出席[chūxí]会议。 北京[běijīng]中天华正管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所为本公司[gōngsī]出具[chūjù]了无法暗表示思。的审计。告诉,本公司[gōngsī]董事 会、监事会对事项[shìxiàng]亦有具体说明,请投资。者留神阅读。 公司[gōngsī]董事长、总司理乔少辉、财政司理耿红艳声明:包管[bǎozhèng]告诉中财政告诉的真 实、完备。 目 录 一、公司[gōngsī]景象。简介 二、管帐[kuàijì]数据和业务数据择要 三、股本变换和股东景象。 四、董事、监事、治理职员及员工景象。 五、公司[gōngsī]管理布局. 六、股东大会。景象。简介 七、董事会告诉 八、监事会告诉 九、事项[shìxiàng] 十、财政告诉 十一、查文件目次 一、公司[gōngsī]景象。简介 1、公司[gōngsī]中文[zhōngwén]名称:大连长兴实业。股份公司[gōngsī] 公司[gōngsī]英文名称:DALIAN CHANGXING INDUSTRY CO., LTD. 2、公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人:乔少辉 3、公司[gōngsī]董事会秘书:姜正民 接洽地点:大连市中山区街19号大厦。B座1222室 接洽电话:0411-82642301 传真[chuánzhēn]:0411-82642301 信箱[xìnxiāng]:ljxzbzjm@163.com 4、公司[gōngsī]注册地点:大连市瓦房店市长。兴岛镇 公司[gōngsī]办公[bàngōng]地点:大连市中山区街19号大厦。B座1222室 邮政编码:116001 信箱[xìnxiāng]:dlchangxing@sohu.com 5、公司[gōngsī]告诉置地址:长兴实业。证券部 6、股票代码[dàimǎ]:400043 股票简称:长兴3 7、资料: 公司[gōngsī]变动注册挂号日期、地址 变动日期:2003年8月1日 注册地址:大连市工商行政治理局 企业[qǐyè]法人营业执照注册号:大工商企法字6-3081/2102001/100466 税务挂号号:210281111614785 礼聘的管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所名称、办公[bàngōng]地点 名称:北京[běijīng]中天华正管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所 办公[bàngōng]地点:深圳市中南爱华大厦。十三层 二、管帐[kuàijì]数据和业务数据择要 1.本实现。的利润[lìrùn]指标[zhǐbiāo] 利润[lìrùn]总额。(元): -46,191,526.58 净利润[lìrùn](元): -44,461,821.71 扣除。十分常性损益后的净利润[lìrùn](元): -42,313,938.21 主营业务利润[lìrùn](元): 1,091,100.00 业务利润[lìrùn](元): 0.00 营业利润[lìrùn](元): -37,043,343.08 投资。收益(元): -7,000,000.00 补助收入(元): 0.00 营业外出入净额(元): -2,148,183.50 谋划勾当发生的现金流量净额(元): -1,128,305.34 现金及现金等价物净削减额(元): 44,782.79 个中:十分常性损益项目 单元:人民[rénmín]币元 项 目 金额 扣除。所得税影响。金额 处理巩固资产 -47,808.98 -47,808.98 扣除。减值的营业外支出 -2,100,074.52 -2,100,074.52 -2,147,883.50 -2,147,883.50 2.管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo] 单元:人民[rénmín]币元 2004年 项 目 2005年 调解后 调解前 主营业务收入(元) 1,091,100.00 90,071,611.05 90,071,611.05 净利润[lìrùn](元) -44,461,821.71 -90,457,673.81 -91,712,203.81 总资产(元) 277,761,254.06 402,492,946.64 390,074,486.64 股东权益(元) 3,843,786.76 48,305,608.47 66,547,148.47 每股收益(元) -0.666 -1.355 -1.374 每股净资产(元) 0.058 0.724 0.997 调解后的每股净资产 -0.648 0.274 0.547 每股谋划勾当发生的 -0.017 -0.857 -0.857 现金流量净额(元) 净资产收益率 -1156.72% -187.26% -137.82% 2003年 项 目 调解后 调解前 主营业务收入(元) 95,776,362.51 95,776,362.51 净利润[lìrùn](元) -103,042,656.26 -83,546,586.26 总资产(元) 484,681,079.45 473,517,149.45 股东权益(元) 134,418,245.45 153,914,315.45 每股收益(元) -1.544 -1.252 每股净资产(元) 2.014 2.306 调解后的每股净资产 1.733 2.025 每股谋划勾当发生的 -0.576 -0.576 现金流量净额(元) 净资产收益率 -76.66% -54.28% 净资产收益率(%) 项 目 告诉期利润[lìrùn] 摊薄 加权 主营业务利润[lìrùn] 111,411.10 2.90% 0.43% 营业利润[lìrùn] -37,043,343.08 -963.72% -142.07% 净利润[lìrùn] -44,461,821.71 -1156.72% -170.52% 扣除。十分常性损益后的净利润[lìrùn] -42,313,938.21 -1100.83% -162.28% 每股收益(元) 项 目 摊薄 加权 主营业务利润[lìrùn] 0.00 0.00 营业利润[lìrùn] -0.56 -0.56 净利润[lìrùn] -0.67 -0.67 扣除。十分常性损益后的净利润[lìrùn] -0.63 -0.63 3.告诉期内股东权益变换景象。 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 期初数 66,739,200.00 129,642,869.00 15,297,052.24 本期增添 本期削减 期末数 66,739,200.00 129,642,869.00 15,297,052.24 项 目 公益金 未分派利润[lìrùn] 股东权益 期初数 5,100,017.42 -163,373,512.77 48,305,608.47 本期增添 0.00 本期削减 44,461,821.71 44,461,821.71 期末数 5,100,017.42 -207,835,334.48 3,843,786.76 变换原因:公司[gōngsī]2005吃亏[kuīsǔn]44,461,821.71元,2005不举行利润[lìrùn]分派,也不进 行资本公积金转增股本。 三、股本变换及股东景象。 1.股本变换景象。 公司[gōngsī]股份变换景象。表 单元:股 本次变换增减(+、-) 本次 公积金 变换前 配股 送 增 其 转股 股 发 他 一.未转让股份 1、建议。人股份 12,108,000 个中: 国度持有[chíyǒu]股份 境内法人持有[chíyǒu]股份 12,108,000 境外法人持有[chíyǒu]股份 2、召募法人股份 25,428,000 3、职工股 4、优先[yōuxiān]股或 未转让股份 37,536,000 二.已转让股份 1、人民[rénmín]币平凡股 29,203,200 2、境内转让的外资。股 3、境外转让的外资。股 4、 已转让股份 29,203,200 三.股份总数。 66,739,200 本次 变换后 小计 一.未转让股份 1、建议。人股份 12,108,000 个中: 国度持有[chíyǒu]股份 境内法人持有[chíyǒu]股份 12,108,000 境外法人持有[chíyǒu]股份 2、召募法人股份 25,428,000 3、职工股 4、优先[yōuxiān]股或 未转让股份 37,536,000 二.已转让股份 1、人民[rénmín]币平凡股 29,203,200 2、境内转让的外资。股 3、境外转让的外资。股 4、 已转让股份 29,203,200 三.股份总数。 66,739,200 2.公司[gōngsī]股票2005年11月28日在代劳股份转让体系开始。转让。 3.股东景象。介绍 1)截至2005年12月31日,本公司[gōngsī]股东共4,884名。 2)本公司[gōngsī]前十名股东持股景象。 内 年尾持股 股东姓名。 增减(股) 数目(股) 大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī] 0 17,444,000 大连长兴食物手艺开辟。公司[gōngsī] 0 12,108,000 大连手艺开辟。区科利华电脑讲堂体系工程。公司[gōngsī] 0 3,000,000 深圳市英特泰投资。公司[gōngsī] 0 2,220,000 哈尔滨市道外投资。责任公司[gōngsī] 0 1,200,000 温少如 +939,900 1,068,800 陈治艇 +357,300 587,300 李福生 +341,975 391,175 马勇 +193,635 369,306 辽宁石化化工[huàgōng]程公司[gōngsī] 0 300,000 股份 质押或冻 股东姓名。 种别 结景象。 大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī] 非流畅 质押、冻结 大连长兴食物手艺开辟。公司[gōngsī] 非流畅 已拍卖[pāimài] 大连手艺开辟。区科利华电脑讲堂体系工程。公司[gōngsī] 非流畅 未知 深圳市英特泰投资。公司[gōngsī] 非流畅 未知 哈尔滨市道外投资。责任公司[gōngsī] 非流畅 未知 温少如 流畅 未知 陈治艇 流畅 未知 李福生 流畅 未知 马勇 流畅 未知 辽宁石化化工[huàgōng]程公司[gōngsī] 非流畅 未知 公司[gōngsī]大股东大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī]与股东间不存在。关 联干系[guānxì],也不属于。《上市[shàngshì]公司[gōngsī]持股变换信息[xìnxī]披露。治理举措》中划定的办法人;未知 股东间是否存在。关联[guānlián]干系[guānxì],也未知股东间是否属于。《上市[shàngshì]公司[gōngsī]持股变换信息[xìnxī]披 露治理举措》中划定的办法人。 3)公司[gōngsī]控股股东景象。 (1)股东名称:大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī] 代表[dàibiǎo]人:柳玉生 建立日期:1997年1月21日 注册资本:2,000万元 谋划局限:海产物养殖[yǎngzhí]、高科技农业[nóngyè]、捕捞加工[jiāgōng] (2)控股股东的节制人:柳玉滨 国籍: 职务:沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī]董事长 (3)公司[gōngsī]与节制人的产权[chǎnquán]与节制干系[guānxì]图 4)持股10%(含10%)法人股股东简历 大连长兴食物手艺开辟。公司[gōngsī] 法人代表[dàibiǎo]:曹卫东 建立日期:1996年12月29日 注册资本:100万元 谋划局限:酒类、饮料、成品[zhìpǐn]、保健[bǎojiàn]食物手艺开辟。、研制;信息[xìnxī]咨询、装潢设 计;酒类、饮料保健[bǎojiàn]品、电脑家电。、小食物、调味品、批发。兼零售。 5)公司[gōngsī]前10名人通股股东景象。 股东名称 年尾持股数(股) 种类 温少如 1,068,800 流畅股 陈治艇 587,300 流畅股 马 勇 369,306 流畅股 李福生 391,175 流畅股 谢家潘 214,500 流畅股 王红珠 142,168 流畅股 周郑余 140,000 流畅股 陈 川 128,900 流畅股 顾巧连 120,000 流畅股 孙国红 119,200 流畅股 公司[gōngsī]未知前10名人通股股东间是否存在。关联[guānlián]干系[guānxì],也未知前十名已转让股东和前十 名股东之间是否存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。 四、董事、监事、治理职员和员工景象。 1.公司[gōngsī]董事、监事、高管职员景象。 1)景象。 (1)公司[gōngsī]现任董事、监事、高管职员景象。 姓名。 性别。 岁数 职务 任期起止日期 乔少辉 男 42 董事长、总司理 2003.01.22-2006.01.21 张 虹 女 38 董事 2004.12.06-2006.01.21 刘 心 男 46 董事、副总司理 2004.12.06-2006.01.21 姜正民 男 32 董事、董事会秘书 2005.02.18-2006.01.21 宋连通 男 38 董事 2003.01.22-2006.01.21 殷焕明 男 44 董事 2003.01.22-2006.01.21 朱文山 男 48 董事 2003.01.22-2006.01.21 杨恩发 男 71 董事 2003.01.22-2006.01.21 孙明方 男 49 董事 2004.12.06-2006.01.21 孙会彬 男 36 监事会主席[zhǔxí] 2004.09.20-2006.01.21 许亚男 男 44 监事 2003.01.22-2006.01.21 车世家 男 31 监事 2003.01.22-2006.01.21 年头 年尾 姓名。 持股数 持股数 乔少辉 0 0 张 虹 0 0 刘 心 0 0 姜正民 0 0 宋连通 0 0 殷焕明 0 0 朱文山 0 0 杨恩发 0 0 孙明方 0 0 孙会彬 0 0 许亚男 0 0 车世家 0 0 (2)公司[gōngsī]没有董事、监事在股东单元任职[rènzhí]。 2)现任董事、监事、治理职员的事情经验及在单元的任职[rènzhí]或兼职[jiānzhí]景象。 乔少辉,曾任吉林财贸讲师、吉林省相信投资。责任公司[gōngsī]证券总部。副总 司理、吉林国信物业股份公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí]、吉林省相信投资。责任公司[gōngsī]派驻 蒙昔人民[rénmín]共和国[gònghéguó]L.B.C财政总监。、大连长兴实业。股份限公司[gōngsī]董事会秘书、副总司理。现任 大连长兴实业。股份公司[gōngsī]董事、董事长、总司理。 张虹,曾任化工[huàgōng]部光亮化工[huàgōng]研究所财政司理、合伙大连顺林毛品公司[gōngsī] 财政部长、大连润得毛绒成品[zhìpǐn]公司[gōngsī]财政副总司理、大连海方多层线路板公司[gōngsī]财 务副总司理。现任大连长兴实业。股份公司[gōngsī]董事。 刘心,曾任农业[nóngyè]银行长春治理干部。教员、深圳分行[fēnxíng]信贷部主任[zhǔrèn]、海南金汇 实业。公司[gōngsī]副总司理、深圳市汉光实业。公司[gōngsī]财政总监。、深圳市安静投资。公司[gōngsī]财政总监。、深 圳市招商[zhāoshāng]团体财政总监。、深圳市滨基实业。团体公司[gōngsī]总裁。办公[bàngōng]室主任[zhǔrèn]。现任大连长兴 实业。股份公司[gōngsī]董事、副总司理。 姜正民,历任大连长兴实业。股份公司[gōngsī]证券部人员、副司理、司理、董事会证券 事务[shìwù]代表[dàibiǎo]。现任大连长兴实业。股份公司[gōngsī]董事、董事会秘书。 宋连通,曾任万国证券公司[gōngsī]沈阳分公司[gōngsī]业务部、信息[xìnxī]部卖力人,辽宁城股份有 限公司[gōngsī]副总司理,沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī]董事会秘书,大连长兴实业。股份公司[gōngsī]董事 会秘书。现任大连长兴实业。股份公司[gōngsī]董事。 殷焕明,曾就职于吉林省委党校治理教研部。曾任大连龙泉股份公司[gōngsī]董事 长,大连长兴实业。股份公司[gōngsī]副总司理、财政卖力人。现任黑龙江长兴投资。 公司[gōngsī]董事长、大连长兴实业。股份公司[gōngsī]董事。 朱文山,一贯任教于长春税务(原吉林财贸)。现任长春税务研究生 到处长,大连长兴实业。股份公司[gōngsī]董事。 杨恩发,曾就职于吉林省委组织部。曾任中共[zhōnggòng]吉林省委党校学教研室传授、经 济治理学硕士生导师、系主任[zhǔrèn]。现任三北区域治理研究会副会长兼秘书长 ,吉林省劳动[láodòng]协会理事,吉林省监察协会理事。大连长兴实业。股份公司[gōngsī]独 立董事。 孙明方,曾任长春华春禽业结合总公司[gōngsī]主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]、长春市蛋鸡场副场长、长春华春 禽业结合总公司[gōngsī]计财科副科长、科长、总管帐[kuàijì]师、副总司理、长春市万头肉牛育肥树模 场场长、长春市肉牛开辟。公司[gōngsī]总司理。现任长春市肉牛开辟。公司[gōngsī]副总司理 ,大连长兴实业。股份公司[gōngsī]董事。 孙会彬,曾任中农信大连办证券部司理,建设。银行大连分行[fēnxíng]部分司理,富国基金管 理公司[gōngsī]东北[dōngběi]区司理,现任戴梦得大连分公司[gōngsī]司理,大连长兴实业。股份公司[gōngsī]监事会主 席。 许亚男,曾服役于青岛水师基地威海水警区,大连海兵舰艇。曾就职于大连锦 联康乐城公司[gōngsī],大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī]。现任大连长兴实业。股 份公司[gōngsī]监事、总司理、办公[bàngōng]室主任[zhǔrèn]。 车世家,曾就职于大连化学[huàxué]工业。公司[gōngsī]热电厂。曾任大连市长。兴岛开辟。区开辟。建 设公司[gōngsī]办公[bàngōng]室主任[zhǔrèn],现任大连长兴实业。股份公司[gōngsī]监事。 3)待遇景象。 公司[gōngsī]董事、监事、治理职员的薪酬由董事会拟定[zhìdìng],董事、监事的薪酬 报经股东大会。审议。核准。。薪酬简直定依据[yījù]在公司[gōngsī]担当[dānrèn]职[rènzhí]务的景象。、公司[gōngsī]谋划情 况、所在。地收入及耗损。 公司[gōngsī]董事、监事及治理职员本从本公司[gōngsī]领取薪酬总额。为17万元,个中金额 最高的前三名董事的薪酬总额。为13万元,金额最高的前三名治理职员的待遇总额。为 14万元。公司[gōngsī]董事每年的补贴为2万元。 公司[gōngsī]董事、监事、治理职员薪酬在3-6万元之间4人。 董事宋连通、殷焕明、张虹,监事孙会彬、车世家不在本公司[gōngsī]及股东单元领取薪酬 。 4)董事、监事、治理职员变换景象。 在告诉期内,黄跃刚辞去董事长职务,刘心辞去董事会秘书职务,公司[gōngsī]第五届董事 会第十四次会议乔少辉为公司[gōngsī]董事长,礼聘姜正民为董事会秘书。公司[gōngsī]2005年 次暂且股东大会。补充姜正民为第五届董事会董事。 5)董事、监事任期已于2006年1月21日届满,现正在筹换届事情,现董 事会、监事会事情仍由原有董事会、监事会推行职责。 2.公司[gōngsī]员工景象。 截至2005年12月31日,公司[gōngsī]在册员工559人,个中各种职员及其组成如下: 出产职员451人,占职工总人数[rénshù]80.68%; 手艺职员28人,占职工总人数[rénshù]5.01%; 贩卖职员10人,占职工总人数[rénshù]1.79%; 财政职员32人,占职工总人数[rénshù]5.72%; 行政职员38人,占职工总人数[rénshù]6.80%; 公司[gōngsī]员工有大中专结业生136人,占员工总人数[rénshù]的24.33%,个中硕士研究生11人,拥 有中手艺职称的87人,公司[gōngsī]须肩负用度的离退休职员90人。 五、公司[gōngsī]管理布局 1.公司[gōngsī]管理景象。 公司[gōngsī]上能够凭据证监会所颁布的上市[shàngshì]公司[gōngsī]管理的性文件举行运作 。 2.董事推行职责景象。 凭据《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》、《关于创建董事制度[zhìdù]的指导[zhǐdǎo]意见。》等法令、 律例的要求,公司[gōngsī]三位董事能够努力的推行本身的职责。 3.公司[gōngsī]运作景象。 公司[gōngsī]与控股股东大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī]在业务、职员、资产、 机构、财政等方面做到脱离,公司[gōngsī]具有[jùyǒu]完备的业务及自主谋划能力。 1)业务方面:公司[gōngsī]有的谋划场合,自主谋划,拥有[yōngyǒu]的产、供、销。 2)资产方面:公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]完备的资产布局。 3)职员方面:公司[gōngsī]职员的任用与治理,公司[gōngsī]高管职员事情并领取薪酬 。 4)机构方面:公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]、的组织治理机构,行使其职能。 5)财政方面:公司[gōngsī]有的财政部分,有的银行帐户。,依法纳税。 4.治理职员的考评及激励、奖励。制度[zhìdù]的创建、尝试。景象。 公司[gōngsī]治理职员实施的绩效评价尺度与激励束缚;高管职员聘用、 果真符律律例的要求。 六、股东大会。景象。简介 告诉期内,共召开两次股东大会。 1、2005年次暂且股东大会。于2005年2月18日9:00在公司[gōngsī]会议室召开,此次会议 决定告示登载[kāndēng]在2005年2月19日的《证券时报》上。 2、2004年股东大会。于2005年6月30日9:00在公司[gōngsī]会议室召开,此次会议决定公 告登载[kāndēng]在2005年7月1日的《证券时报》上。 七、董事会告诉 1.告诉期内公司[gōngsī]谋划景象。的回首 1)告诉期内谋划景象。 本告诉期,公司[gōngsī]实现。主营业务收入1,091,100.00元,主营业务利润[lìrùn]111,411.10元, 利润[lìrùn]总额。为-46,191,526.58元,净利润[lìrùn]为-44,461,821.71元。2005年1月,公司[gōngsī]将控股子 公司[gōngsī]大连长兴水泥公司[gōngsī]承包。给瓦房店市长。兴岛镇人民[rénmín]当局谋划,故公司[gōngsī]对其由 的权益法改为本钱。法举行核算,本告诉期归并财政报表。也不再对大连长兴水泥公司[gōngsī] 举行归并,导致。本告诉期年同期相比,主营业务收入降落[xiàjiàng]98.79%,主营业务利润[lìrùn]下 降98.97%,净利润[lìrùn]降落[xiàjiàng]50.85%;本告诉期吃亏[kuīsǔn]-44,461,821.71元,起因于收款 项计提了幻魅账准和对历久股权投资。计提了700万元的减值准。 本告诉期利润[lìrùn]组成产生变化如下表所示: 单元:万元 项目 金额 占利润[lìrùn]总额。比例% 2005年 2004年 增减% 2005年 2004年 利润[lìrùn]总额。 -4,619.15 -9,391.48 -50.82% 100% 100% 主营业务利润[lìrùn] 11.14 1,079.13 -98.97% -0.24% -11.49% 业务利润[lìrùn] 0.00 41.95 -100.00% 0.00% -0.45% 时代用度 3,715.48 8,344.02 -55.47% -80.44% -88.85% 投资。收益 -700.00 45.56 -1,636.44% 15.15% -0.49% 营业外出入净额 -214.82 -2,214.10 -90.30% 4.65% 23.58% (1)主营业务利润[lìrùn]、业务利润[lìrùn]产生变化的原因是因为归并局限产生变化; (2)时代用度产生变化一是因为归并局限产生了变化,二是因为本期计提的减值变 化降落[xiàjiàng]所致; (3)投资。收益产生变化原因是本告诉期对历久投资。计提了700万元的减值准 ; (4)营业外出入净额产生变化原因是本告诉期未产生的或有欠债。 2)公司[gōngsī]主营业务及其谋划状况 (1)主营业务局限:多层线路板、谋略机主板及设节制板、产物出产、 贩卖;水泥成品[zhìpǐn]的出产贩卖;软件产物的开辟。、贩卖。 (2)公司[gōngsī]主营业务收入、利润[lìrùn]的组成景象。: A.按行业 单元:元 主营项目 主营业务收入 占本期比例% 主营业务利润[lìrùn] 占本期比例% 软件 1,091,100.00 100.00 112,191.10 100.00 B.按产物 单元:元 主营项目 主营业务收入 占本期比例% 主营业务利润[lìrùn] 占本期比例% 软件开辟。 1,091,100.00 100.00 112,191.10 100.00 C.按区域 单元:元 主营项目 主营业务收入 占本期比例% 主营业务利润[lìrùn] 占本期比例% 东南[dōngnán]区域 1,091,100.00 100.00 112,191.10 100.00 (3)占公司[gōngsī]主营业务收入或主营业务利润[lìrùn]10%产物或提供服务的市场。占据 率景象。 产物或提供服务名称 所属行业 贩卖收入 贩卖本钱。 毛利率[lìlǜ] 市场。占据率 软件开辟。 软件 1,091,100.00 978,908.90 10.28% -- 3)本告诉期资产组成同比产生变换如下表所示: 金额 项目 2005年 2004年 增减% 应收账款净额 2,601,051.11 37,542,975.86 -93.07 应收款净额 137,872,439.33 193,770,926.94 28.85 预付账款 26,260,000.00 418,465.14 100.00 存货 0.00 6,919,419.62 -100.00 历久投资。 105,851,902.48 32,496,406.94 225.73 巩固资产净值 1,329,663.05 74,738,216.42 -98.22 巩固资产整理 3,779,321.14 0.00 100.00 资产 0.00 55,075,525.23 -100.00 长等候摊用度 0.00 911,852.91 -100.00 总资产 277,761,254.06 402,492,946.64 -30.99 占利润[lìrùn]总额。比例% 项目 2005年 2004年 应收账款净额 0.94% 9.33% 应收款净额 49.64% 48.14% 预付账款 9.45% 0.10% 存货 0.00% 1.72% 历久投资。 38.11% 8.07% 巩固资产净值 0.48% 18.57% 巩固资产整理 1.36% 0.00% 资产 0.00% 13.69% 长等候摊用度 0.00% 0.23% 总资产 100.00% 100.00% 变化原因一是归并局限产生了变化,二是大连海方多层线路板公司[gōngsī]为 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]提供银行贷款抵押的巩固资产被法院拍卖[pāimài],导致。巩固资产净 值、资产、长等候摊用度的金额削减;历久投资。金额增添。 4)现金流量的组成景象。及同比产生变换的原因,,告诉期谋划勾当发生的现金流 量与告诉期净利润[lìrùn]存在。差别的原因 本告诉期谋划勾当发生的现金流量净额为-1,128,205.34元,投资。勾当发生的现金流 量净额为1,084,375.00元,筹资勾当发生的现金流量净额为-852.45元,现金及现金等价 物净削减额为44,782.79元。本告诉期现金流入量中,谋划勾当、投资。勾当、筹资勾当产 生的划分[huáfēn]占69.65%、30.35%、0.00%(上年同期划分[huáfēn]为62.43%、23.21%、14.36%),现金 流出量中,谋划勾当、投资。勾当、筹资勾当发生的划分[huáfēn]占99.80%、0.18%、0.02%。(上 年同期划分[huáfēn]为83.38%、0.29%、16.33%),同比产生变化是由于归并局限产生了变化 。 告诉期谋划勾当发生的现金流量与告诉期净利润[lìrùn]存在。差别的原因是净利润[lìrùn] 是由治理用度上钩提的幻魅账准及历久投资。减值准计提形成。的。 5)控股子公司[gōngsī]及参股公司[gōngsī]的谋划景象。和业绩[yèjì] 告诉期内,本公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]和参股公司[gōngsī]景象。如下: (1)大连长兴水泥公司[gōngsī],是一家从事[cóngshì]水泥出产和贩卖的企业[qǐyè],注册资本4,000 万元,产物为“三马牌”水泥。自2005年1月,长兴水泥承包。给大连瓦房店市长。兴岛 镇人民[rénmín]当局谋划,承包。金收入200万元。 (2)大连海方多层线路板公司[gōngsī],是一家从事[cóngshì]线路板出产的企业[qǐyè]。注册资本14, 218万元,自2005年1月,海方公司[gōngsī]停产。2005年,海产公司[gōngsī]资产被拍卖[pāimài]。 (3)深圳市吉大眺望软件公司[gōngsī],是一家从事[cóngshì]软件开辟。与贩卖的企业[qǐyè]。注册资本 2,580万元,产物为办公[bàngōng]治理软件。截至2005年12月31日,该公司[gōngsī]资产总额。为3,376 万元,2005年吃亏[kuīsǔn]304.10万元。 2.对公司[gōngsī]将来生长的瞻望。 公司[gōngsī]子公司[gōngsī]大连长兴水泥公司[gōngsī]已对外承包。谋划,除收取承包。金外,不会[búhuì]给公司[gōngsī] 带来收益。大连海方线路板公司[gōngsī]停产,资产被拍卖[pāimài]。深圳市吉大眺望软件 公司[gōngsī]也很难挣脱吃亏[kuīsǔn]状况。公司[gōngsī]债务极重,资金匮乏,在出产谋划上难有资金支持,生 产谋划只能处以维持状况,公司[gōngsī]治理层想尽举措,但见效甚微。2006年公司[gōngsī]出产谋划难 有转机,公司[gōngsī]无法挣脱吃亏[kuīsǔn]状况。 3.公司[gōngsī]投资。景象。 告诉期内,公司[gōngsī]没有召募资金哄骗[shǐyòng]景象。,也没有非召募资金投资。景象。。 4.董事会说明 北京[běijīng]中天华正管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]对我公司[gōngsī]2005年告诉出具[chūjù]了无法暗表示见。 的审计。告诉: 1、因为受审计。局限的限定,管帐[kuàijì]师无法尝试。除部门函证的审计。法式,以获 取恰当的审计。证据,鉴定公司[gōngsī]幻魅账准计提金额是否得当。因为我公司[gōngsī]无法在 审计。局限上给管帐[kuàijì]师提供包管[bǎozhèng],以是我们接管。管帐[kuàijì]师的意见。。 2、因为公司[gōngsī]累积吃亏[kuīsǔn]数额伟大;关联[guānlián]公司[gōngsī]及单元历久占用资金;对外乞贷 逾期未还;到期[dàoqī]债务送还;对外担保[dānbǎo]已逾期,管帐[kuàijì]师无法鉴定预计欠债计提金额是 否得当;管帐[kuàijì]师所存眷[guānzhù]的景象。属实,以是我们接管。管帐[kuàijì]师的意见。。 3、子公司[gōngsī]大连海方多层线路板公司[gōngsī]已停产、大连长兴水泥公司[gōngsī]从200 5年1月1日起对外承包。谋划;我们无法鉴定贵公司[gōngsī]体例管帐[kuàijì]报表。所依据[yījù]的一连谋划假设[jiǎshè]是 否。公司[gōngsī]谋划景象。如管帐[kuàijì]师所述,以是我们接管。管帐[kuàijì]师的意见。。 5.董事会事情景象。 (1)2005年1月12日召开公司[gōngsī]第五届董事会第十四次会议,会议决定2005年1月13日 登载[kāndēng]于《证券时报》。 (2)2005年4月27日召开公司[gōngsī]第五届董事会第十五次会议,会议决定2005年4月29日 登载[kāndēng]于《证券时报》。 (3)2005年5月30日召开公司[gōngsī]第五届董事会第十六次会议,会议决定2005年6月1日 登载[kāndēng]于《证券时报》。 2)公司[gōngsī]董事会严酷凭据股东大会。的决定,负责执行。了股东大会。授权。的各项事宜[shìyí]。 6.本利润[lìrùn]分派、公积金转增股本预案 经北京[běijīng]中天华正管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所注册管帐[kuàijì]师审计。,公司[gōngsī]2005吃亏[kuīsǔn]44,461,821 .71元,因为吃亏[kuīsǔn],2005不举行利润[lìrùn]分派,也不举行资本公积金转增股本。 7、公司[gōngsī]股票2005年11月28日在代劳股份转让体系开始。转让后,公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。改在w ww.gfzr.com.cn上披露。。 八、监事会告诉 1.监事会事情景象。 告诉期内,共召开一次监事会: 2005年4月27日召开第五届监事会第八次会议,审议。通过如下议案:公司[gōngsī]2004报 告及择要、《监事会2004事谍报。告》、《公司[gōngsī]2004财政决算告诉》、《关于董 事会对管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所出具[chūjù]的无法暗表示思。的审计。告诉中涉及事项[shìxiàng]的说明的意见。》、 告诉中的“监事会告诉” 2.监事会意见。 1)公司[gōngsī]抉择[juéyì]法式,公司[gōngsī]也创建了对照的节制制度[zhìdù],除从前发 生的董事会越权对外提供担保[dānbǎo]外,告诉期内公司[gōngsī]董事、高管职员无侵害公司[gōngsī]好处[lìyì]的活动 。 2)管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所出具[chūjù]的审计。意见。是的,公司[gōngsī]财政告诉能够真反应公司[gōngsī] 的财政状况和谋划功效。 3)公司[gōngsī]2000年配股资金所投项目与许可项目不,放弃了原许可的5000吨山枣酒 、10000吨黄酒技改工程。项目、投资。设立大连永通手艺公司[gōngsī]项目,改投组建大连 海方多层线路板公司[gōngsī]项目、大连长兴水泥公司[gōngsī]技改工程。项目、设立沈阳新乐生 物制药公司[gōngsī]项目。召募资金的改投法式。 4)告诉期内公司[gōngsī]没有收购、出售[chūshòu]资产事项[shìxiàng]。 5)公司[gōngsī]在对外关联[guānlián]担保[dānbǎo]、关联[guānlián]方资金往来。等事项[shìxiàng]上的关联[guānlián]买卖活动,侵害上市[shàngshì]公司[gōngsī] 好处[lìyì],造成公司[gōngsī]资金被关联[guānlián]方占用,公司[gōngsī]因为被担保[dānbǎo]方不肩负还款而肩负责任 。 3.监事会对董事会关于管帐[kuàijì]师出具[chūjù]无法暗表示见。的审计。告诉事项[shìxiàng]的说明的意见。 : 监事会以为董事会关于管帐[kuàijì]师出具[chūjù]无法暗表示见。的审计。告诉事项[shìxiàng]的说明, 的反响了公司[gōngsī]的景象。,董事会的说明、。 九、事项[shìxiàng] 1.诉讼、仲裁事项[shìxiàng] 1)我公司[gōngsī]为辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī]贷款1,500万元提供担保[dānbǎo],贷款 逾期未还,我公司[gōngsī]做为担保[dānbǎo]人被建设。银行甘井子支行告状。2002年12月2日,大连市 人民[rénmín]法院下达了讯断书,讯断我公司[gōngsī]对1,500万元贷款及292万元利钱肩负 清偿责任并肩负案件诉讼费99,640元。因为此担保[dānbǎo]为1999年公司[gōngsī]现大股东大连市长。兴岛 开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī]入主前产生,且此担保[dānbǎo]在公司[gōngsī]董事会文档和行政文档中均 没有记载,以是大股东大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī]入主后,公司[gōngsī]新 一届董事会、谋划班子对此一无所知,因此也不曾果真披露。。建设。银行甘井子支行 告状后,公司[gōngsī]经由事情,通过法院查实辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī] 上是其法人代表[dàibiǎo]高波挂靠在辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]名下的“三无企业[qǐyè]”。而赞成提 供1,500万元担保[dānbǎo]的董事会决定上的部门董事签字经查为冒签。为了维护公司[gōngsī]及宽大股东 的权益,我公司[gōngsī]向公安[gōngān]举报[jǔbào],公司[gōngsī]也礼聘了三位状师追查此事。2002 年10月,高波因涉嫌条约诈骗罪已经大连市西岗区人民[rénmín]检查院核准。被大连市公安[gōngān]局西岗 分局逮捕。我公司[gōngsī]于2002年12月16日上诉到辽宁省人民[rénmín]法院。2003年9月15日,此案 已由辽宁省高院发回重审。 2)公司[gōngsī]为大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]在建设。银行普兰店支行贷款107万元提供连 带责任担保[dānbǎo],此乞贷已逾期未还。2002年12月30日,普兰店人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了 讯断书([2002]民普初字第2294号),判公司[gōngsī]对此乞贷的给付肩负责任。今朝已进 入执行。阶段。 3)公司[gōngsī]为大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]在中行大连开辟。区分[qūfēn]行[fēnxíng]贷款1000万元提供 责任担保[dānbǎo],此乞贷已逾期未还。2003年3月5日,大连市人民[rénmín]法院通知公司[gōngsī]应诉,20 03年4月29日大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了调整书([2003]大民合初字第87号) ,判公司[gōngsī]2003年7月1日前对此乞贷的给付肩负责任。今朝已进入执行。阶段。 4)公司[gōngsī]为大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]在大连甘井子区凌水名誉[xìnyòng]社贷款500万元提供 责任担保[dānbǎo],此乞贷已逾期未还。2002年12月8日,大连市人民[rénmín]法院通知公司[gōngsī]应诉 ,2003年1月14日大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了调整书([2002]大民合初字第4 93号),判公司[gōngsī]2003年4月15日前对此乞贷的给付肩负责任。今朝已进入执行。阶段。 5)公司[gōngsī]为大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]在大连甘井子区凌水名誉[xìnyòng]社贷款450万元提供 责任担保[dānbǎo],此乞贷已逾期未还。2002年12月8日,大连市人民[rénmín]法院通知公司[gōngsī]应诉 ,2003年1月14日大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了调整书([2002]大民合初字第4 92号),判公司[gōngsī]2003年4月15日前对此乞贷的给付肩负责任。今朝已进入执行。阶段。 6)公司[gōngsī]子公司[gōngsī]大连海方多层线路板公司[gōngsī]为大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]在中行大 连开辟。区分[qūfēn]行[fēnxíng]贷款2600万元提供抵押担保[dānbǎo],此乞贷已逾期未还。2003年3月5日,大连市 人民[rénmín]法院通知海方公司[gōngsī]应诉,2003年5月13日大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了 调整书([2003]大民合初字第86号),判公司[gōngsī]子公司[gōngsī]海方公司[gōngsī]对此乞贷的给付肩负 责任。今朝已了案,法院依法将大连海方多层线路板公司[gōngsī]全部的位于[wèiyú]大连开辟。区工 业团地的工业。厂房、地皮哄骗[shǐyòng]权一宗、出产设319项交中行大连开辟。区分[qūfēn]行[fēnxíng]全部。 7)公司[gōngsī]在光大银行大连分行[fēnxíng]贷款220万元已于2001年10月17日到期[dàoqī],2003年3月27日 ,光大银行大连分行[fēnxíng]已向大连市人民[rénmín]法院告状,2003年12月1日大连市人民[rénmín]法院 向公司[gōngsī]下达了执行。通知([2003]大民合执字第143号),要求我公司[gōngsī]偿还该笔贷款; 8)公司[gōngsī]在建设。银行大连分行[fēnxíng]营业部贷款1800万元已于2003年6月29日到期[dàoqī],20 03年5月22日,建设。银行大连分行[fēnxíng]营业部已向大连市人民[rénmín]法院告状,2003年12月 12日大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了执行。通知([2003]大民合执字第230号),要求我 公司[gōngsī]偿还该笔贷款; 9)公司[gōngsī]在建设。银行大连分行[fēnxíng]营业部贷款600万元已于2001年8月2日到期[dàoqī],2003 年5月22日,建设。银行大连分行[fēnxíng]营业部已向大连市人民[rénmín]法院告状,2004年2月9日 大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了执行。通知([2003]大民合执字第231号),要求我公司[gōngsī] 偿还该笔贷款。 大连长兴食物手艺开辟。公司[gōngsī]为我公司[gōngsī]在建设。银行大连分行[fēnxíng]营业部贷款提供 了股权质押担保[dānbǎo],因为我公司[gōngsī]未能对此贷款举行送还,今朝该股权已进入了拍卖[pāimài]法式。 10)公司[gōngsī]为大连龙神设公司[gōngsī]在大连甘井子区凌水农村[nóngcūn]名誉[xìnyòng]社贷款300万元 提供责任担保[dānbǎo],此乞贷中290万元已逾期未还。2004年4月9日大连市人民[rénmín]法院向 公司[gōngsī]下达了调整书([2004]大民合初字第105号),判公司[gōngsī]对此乞贷的给付肩负 责任,今朝已举行执行。阶段。 11)公司[gōngsī]在农业[nóngyè]银行瓦房店支行贷款1,000万元于2004年7月10日到期[dàoqī],因为公 司未实识息,2004年4月13日,农业[nóngyè]银行瓦房店支行向大连市人民[rénmín]法院告状, 2004年7月15日大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了调整书([2004]大民合初字第169 号),判公司[gōngsī]对此乞贷推行送还,今朝公司[gōngsī]尚未送还该笔乞贷。 12)公司[gōngsī]在农业[nóngyè]银行大连支行贷款美元52万元于2004年7月30日到期[dàoqī],因为 公司[gōngsī]未实识利钱,2004年4月13日,农业[nóngyè]银行瓦房店支行向大连市人民[rénmín]法院起 诉,2004年7月15日大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了调整书([2004]大民合初字第 161号),判公司[gōngsī]对此乞贷推行送还,今朝公司[gōngsī]尚未送还该笔乞贷。 13)2005年4月4日,民生银行大连市分行[fēnxíng]向辽宁省人民[rénmín]法院提告状讼,要求本 公司[gōngsī]送还到期[dàoqī]乞贷本金余额99,994,666.87元及欠付的利钱。2005年11月7日,辽宁省高 级人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了调整书(2005)辽民三初字第23号,判公司[gōngsī]对此乞贷推行 送还,今朝公司[gōngsī]尚未送还该笔乞贷。 14)公司[gōngsī]在工商银行大连瓦房店支行贷款1,900万元于2004年6月11日到期[dàoqī],由 于公司[gōngsī]未还款付息,2004年8月25日,工商银行大连瓦房店支行向大连市人 民法院提告状讼,2004年11月2日,大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了讯断书([20 04]大民合初字第328号),判公司[gōngsī]对此乞贷推行送还,今朝公司[gōngsī]尚未送还该笔乞贷。 2.告诉期内公司[gōngsī]没有收购、出售[chūshòu]资产汲取归并事项[shìxiàng]。 3.关联[guānlián]买卖 1)公司[gōngsī]与关联[guānlián]方债权、债务往来。、担保[dānbǎo]事项[shìxiàng] (1)未结算的关联[guānlián]往来。 公司[gōngsī]名称 2005-12-31 2004-12-31 应收款: 大连长兴食物手艺开辟。公司[gōngsī] 30,635,000.00 30,635,000.00 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 59,935,875.14 24,801,735.54 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] -24,500.00 390,500.00 深圳市滨基实业。(团体)公司[gōngsī] 11,973,678.59 11,991,718.59 深圳宇泽投资。筹谋公司[gōngsī] 7,000,000.00 7,000,000.00 大连长兴水泥公司[gōngsī] 222,653.20 252,653.20 深圳市滨祥实业。公司[gōngsī] 3,800,000.00 3,800,000.00 小 计 113,542,706.93 78,871,607.33 应付。款[fùkuǎn]: 大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī] 500,000.00 500,000.00 深圳市滨基实业。(团体)公司[gōngsī] 0.00 1,000,000.00 黑龙江长兴投资。公司[gōngsī] 4,741,402.00 4,531,402.00 小 计 5,241,402.00 6,031,402.00 预付账款: 大连长兴水泥公司[gōngsī] 26,260,000.00 0.00 小 计 26,260,000.00 0.00 (2)提供担保[dānbǎo]和抵押 截至2005年12月31日,公司[gōngsī]为关联[guānlián]方在银行乞贷提供抵押或担保[dānbǎo]: 被担保[dānbǎo]人名称 贷款银行 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 工商银行沈阳南京街支行 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 大连市甘井子区凌水名誉[xìnyòng]社 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 大连市甘井子区凌水名誉[xìnyòng]社 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 银行大连开辟。区分[qūfēn]行[fēnxíng] 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 深圳生长银行科技支行 大连市长。兴岛开辟。区开辟。建 农业[nóngyè]银行瓦房店支行 设公司[gōngsī] 被担保[dānbǎo]人名称 担保[dānbǎo]余额 贷款限期 注 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 9,000,000.00 03.08.22-04.06.15 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 5,000,000.00 01.03.09-02.03.08 已讯断 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 4,500,000.00 01.11.20-02.05.10 已讯断 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 10,000,000.00 01.12.24-02.12.24 已讯断 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 30,000,000.00 03.10.23-06.05.13 大连市长。兴岛开辟。区开辟。建 8,000,000.00 03.12.10-04.12.09 设公司[gōngsī] 66,500,000.00 4.条约及推行景象。 1)2005年1月,公司[gōngsī]将控股子公司[gōngsī]大连长兴水泥公司[gōngsī]承包。给瓦房店市长。兴岛镇 人民[rénmín]当局谋划。承包。限期为3年,自2005年1月1日起到2007年12月31日止。长兴岛镇当局 以2005年向我公司[gōngsī]缴付200万元的缴付金额为基数,每年递增25%,即:长兴岛镇当局20 05年向我公司[gōngsī]缴付200万元,2006年向我公司[gōngsī]缴付250万元,2007年向我公司[gōngsī]缴付312.50 万元。长兴水泥公司[gōngsī]承包。后,我公司[gōngsī]在人力[rénlì]物力方面的最大水平的缩减,而公司[gōngsī]所 能得到的收益将趋于不变,并削减了谋划上的风险。 2)担保[dānbǎo] 担保[dānbǎo] 被担保[dānbǎo]人名称 担保[dānbǎo]范例 担保[dānbǎo]金额(元) 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 9,000,000.00 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 4,140,000.00 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 500,000.00 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 1,070,000.00 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 5,000,000.00 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 4,500,000.00 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 10,000,000.00 大连龙神设公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 4,800,000.00 大连龙神设公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 2,900,000.00 *辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 5,000,000.00 *辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 6,500,000.00 *辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 3,500,000.00 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 30,000,000.00 *大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī] 责任担保[dānbǎo] 8,000,000.00 被担保[dānbǎo]人名称 日 期 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 2003.08.22-2004.06.15 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 1999.12.30-2000.12.20 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 1999.12.30-2000.05.30 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 1998.12.21-1999.12.21 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 2001.03.09-2002.03.08 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 2001.11.20-2002.05.10 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 2001.12.24-2002-12-24 大连龙神设公司[gōngsī] 2003.08.29-2004.04.28 大连龙神设公司[gōngsī] 2001.10.29-2002.10.14 *辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī] 1999.08.02-2000.08.01 *辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī] 1999.08.06-2000.08.01 *辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī] 1999.08.11-2000.08.01 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 2003.10.23-2006.05.13 *大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī] 2003.12.10-2004.12.09 被担保[dānbǎo]人名称 抉择[juéyì]法式 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 董事会决定通过 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 董事会决定通过 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 董事会决定通过 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 董事会决定通过 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 董事会决定通过 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 董事会决定通过 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 董事会决定通过 大连龙神设公司[gōngsī] 董事会决定通过 大连龙神设公司[gōngsī] 董事会决定通过 *辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī] 董事会决定通过 *辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī] 董事会决定通过 *辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī] 董事会决定通过 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 董事会决定通过 *大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī] 董事会决定通过 *大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī]贷款800万元是由公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]大连 长兴水泥公司[gōngsī]提供的包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]。 *因为沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī]和深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī]资产优秀,今朝我公 司对其提供的担保[dānbǎo]尚无肩卖力任的风险。 *对付我公司[gōngsī]为辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī]提供的1500万元的担保[dānbǎo]之事, 我公司[gōngsī]一贯以为其为诈骗活动造成的效果,当事人高波已被捕、判刑,今朝此案已 被辽宁省高院发回重审。 3)告诉期内,公司[gōngsī]没有产生委托。他人举行现金资产治理事项[shìxiàng]。 5.告诉期内,公司[gōngsī]或持股5%股东没有许可事项[shìxiàng]。 6.解聘、礼聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所景象。 2006年1月20日,公司[gōngsī]2006年次暂且股东大会。礼聘北京[běijīng]中天华正管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部 限公司[gōngsī]为公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。审计。、净资产验证及咨询服务的管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所。告诉年 度付出管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所待遇10万元人民[rénmín]币。北京[běijīng]中天华正管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]初次为公 司提供审计。服务。 7.整改景象。 公司[gōngsī]因为对外违规担保[dānbǎo],被证监会立案稽察,今朝稽察事情已竣事, 证监会的稽察结论尚未送达公司[gōngsī]。 8.变乱 公司[gōngsī]董事变换,详见2005年2月19日《证券时报》。公司[gōngsī]董事长变换,详见2005年1 月13日《证券时报》 十、财政告诉 1.审计。意见。 审计。告诉 中天华正(京)审字[2006]第3008号 大连长兴实业。股份公司[gōngsī]股东: 我们接管。委托。,对后附的大连长兴实业。股份公司[gōngsī](简称贵公司[gōngsī])2005年12 月31日的资产欠债表以及2005的利润[lìrùn]表和现金流量表举行审计。。管帐[kuàijì]报表。的编 制是贵公司[gōngsī]治理政府的责任。 贵公司[gōngsī]2005年12月31日的应收款余额为人[wéirén]民币22,248万元,计提幻魅账准人民[rénmín] 币8,461万元,因为受审计。局限的限定,我们无法尝试。除对部门应收款子函证的 审计。法式,以获取恰当的审计。证据,鉴定贵公司[gōngsī]幻魅账准计提金额是否得当。 因为贵公司[gōngsī]累积吃亏[kuīsǔn]数额伟大;关联[guānlián]公司[gōngsī]及单元历久占用资金;对外乞贷 逾期未还;到期[dàoqī]债务送还;对外担保[dānbǎo]已逾期,无法鉴定预计欠债计提金额是否得当 ;子公司[gōngsī]大连海方多层线路板公司[gōngsī]已停产、大连长兴水泥公司[gōngsī]从2005年1月 1日起对外承包。谋划;因此,我们无法鉴定贵公司[gōngsī]体例管帐[kuàijì]报表。所依据[yījù]的一连谋划假设[jiǎshè]是 否。 因为景象。发生的影响。十分和,我们无法对管帐[kuàijì]报表。揭晓意见。 。 北京[běijīng]中天华正管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī] 注册管帐[kuàijì]师 何祚 文 北京[běijīng] 注册管帐[kuàijì]师 蒋兆杭 2006年4月15日 2.财政报表。 资产欠债表 体例单元:大连长兴实业。股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 2005-12-31 资 产 注释五 归并数 母公司[gōngsī] 资产: 钱币资金 1 66,876.95 54,087.46 投资。 - - 应收单子 - - 应收股利 - - 应收利钱 - - 应收账款 2 2,601,051.11 - 应收款 3 137,872,439.33 113,348,631.79 预付账款 4 26,260,000.00 26,260,000.00 应收补助款 - - 存货 5 - - 待摊用度 - - 一年内到期[dàoqī]的历久债权投资。 - - 资产 - - 资产 166,800,367.39 139,662,719.25 历久投资。: 历久股权投资。 6 105,851,902.48 135,674,496.82 个中:归并价差 - - 历久债权投资。 - - 历久投资。 105,851,902.48 135,674,496.82 巩固资产: 巩固资产原值 7 3,369,642.55 756,544.55 减:累计折旧 7 1,910,946.29 564,888.30 巩固资产净值 7 1,458,696.26 191,656.25 减:巩固资产减值准 129,033.21 129,033.21 巩固资产净额 1,329,663.05 62,623.04 工程。物资 - - 在建工程。 8 - 巩固资产整理 3,779,321.14 3,779,321.14 巩固资产 5,108,984.19 3,841,944.18 资产及资产: 资产 9 - - 长等候摊用度 10 - - 历久资产 - - 资产及资产 - - 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 277,761,254.06 279,179,160.25 2004-12-31 资 产 归并数 母公司[gōngsī] 资产: 钱币资金 175,543.94 68,574.71 投资。 - - 应收单子 - - 应收股利 - - 应收利钱 - - 应收账款 37,542,975.86 - 应收款 193,770,926.94 121,952,271.53 预付账款 418,465.14 26,260,000.00 应收补助款 - - 存货 6,919,419.62 - 待摊用度 - - 一年内到期[dàoqī]的历久债权投资。 - - 资产 - - 资产 238,827,331.50 148,280,846.24 历久投资。: 历久股权投资。 32,496,406.94 159,709,568.50 个中:归并价差 -2,505,593.06 - 历久债权投资。 - - 历久投资。 32,496,406.94 159,709,568.50 巩固资产: 巩固资产原值 196,186,950.15 6,170,172.55 减:累计折旧 77,566,432.65 2,025,867.27 巩固资产净值 118,620,517.50 4,144,305.28 减:巩固资产减值准 43,882,301.08 129,033.21 巩固资产净额 74,738,216.42 4,015,272.07 工程。物资 - - 在建工程。 421,613.64 巩固资产整理 巩固资产 75,159,830.06 4,015,272.07 资产及资产: 资产 55,097,525.23 - 长等候摊用度 911,852.91 12,830.40 历久资产 - - 资产及资产 56,009,378.14 12,830.40 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 402,492,946.64 312,018,517.21 ※所附附注系管帐[kuàijì]报表。的构成部门 公司[gōngsī]卖力人:乔少辉 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人:耿红艳 管帐[kuàijì]机构卖力人:耿红艳 资产欠债表(续) 体例单元:大连长兴实业。股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 2005-12-31 欠债及股东权益 注释五 归并数 母公司[gōngsī] 欠债: 乞贷 11 159,510,666.87 159,510,666.87 应付。单子 - - 应付。账款 12 268,787.68 - 预收账款 13 553,482.88 - 应付。工钱 268,432.00 29,932.00 应付。福利费 1,279,143.12 42,619.27 应付。股利 14 7,384,672.00 7,384,672.00 应交税金 15 -115,778.33 194,247.52 应交款 4,146.32 3,085.29 应付。款[fùkuǎn] 16 44,233,093.86 51,250,998.47 预提用度 17 16,245,787.27 15,938,787.27 预计欠债 18 40,980,364.80 40,980,364.80 一年内到期[dàoqī]的历久欠债 - - 欠债 - - 欠债 270,612,798.47 275,335,373.49 历久欠债: 历久乞贷 - - 应付。债券 - - 历久应付。款[fùkuǎn] - - 专项应付。款[fùkuǎn] 19 250,000.00 - 历久欠债 - - 历久欠债 250,000.00 - 递延税项: 递延税款贷项 - - 欠债 270,862,798.47 275,335,373.49 股东权益 3,054,668.83 - 股东权益: 股本 20 66,739,200.00 66,739,200.00 资本公积 21 129,642,869.00 129,642,869.00 盈余公积 22 15,297,052.24 15,297,052.24 个中:公益金 5,100,017.42 5,100,017.42 未分派利润[lìrùn] 23 -207,835,334.48 -207,835,334.48 股东权益 3,843,786.76 3,843,786.76 欠债及股东权益总计。 277,761,254.06 279,179,160.25 2004-12-31 欠债及股东权益 归并数 母公司[gōngsī] 欠债: 乞贷 185,610,666.87 159,510,666.87 应付。单子 - - 应付。账款 18,081,727.95 35,000.00 预收账款 5,646,293.91 - 应付。工钱 1,258,217.24 24,765.00 应付。福利费 1,231,357.88 826.47 应付。股利 7,384,672.00 7,384,672.00 应交税金 -290,953.68 166,591.52 应交款 242,457.86 3,085.29 应付。款[fùkuǎn] 48,757,201.34 52,550,678.47 预提用度 5,508,048.22 5,156,332.84 预计欠债 69,845,270.93 38,880,290.28 一年内到期[dàoqī]的历久欠债 - - 欠债 - - 欠债 343,274,960.52 263,712,908.74 历久欠债: 历久乞贷 - - 应付。债券 - - 历久应付。款[fùkuǎn] - - 专项应付。款[fùkuǎn] 1,840,000.00 - 历久欠债 - - 历久欠债 1,840,000.00 - 递延税项: 递延税款贷项 - - 欠债 345,114,960.52 263,712,908.74 股东权益 9,072,377.65 - 股东权益: 股本 66,739,200.00 66,739,200.00 资本公积 129,642,869.00 129,642,869.00 盈余公积 15,297,052.24 15,297,052.24 个中:公益金 5,100,017.42 5,100,017.42 未分派利润[lìrùn] -163,373,512.77 -163,373,512.77 股东权益 48,305,608.47 48,305,608.47 欠债及股东权益总计。 402,492,946.64 312,018,517.21 ※所附附注系管帐[kuàijì]报表。的构成部门 公司[gōngsī]卖力人:乔少辉 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人:耿红艳 管帐[kuàijì]机构卖力人:耿红艳 资产欠债表附表1:资产减值准表 项 目 年头余额 今年增添数 一、幻魅账准 46,711,609.32 53,270,703.20 个中:应收账款 7,310,486.05 - 应收款 39,401,123.27 53,270,703.20 二、投资。减价准 - - 个中:股票投资。 - - 债券投资。 - - 三、存货减价准 806,959.90 - 个中:库存。商品 682,076.34 - 原质料 6,776.76 - 包装[bāozhuāng]物 90,750.00 - 低值易耗品 27,356.80 - 四、历久投资。减值准 - 7,000,000.00 个中:历久股权投资。 - 7,000,000.00 历久债权投资。 - - 五、巩固资产减值准 43,882,301.08 - 个中:衡宇、构筑物 3,794,123.02 - 呆板设 40,088,178.06 - 六、资产减值准 - - 个中:专利[zhuānlì]权 - - 商标权 - - 七、在建工程。减值准 - - 八、委托。贷款减值准 - - 总计。 91,400,870.30 60,270,703.20 项 目 今年转回数 转出数 年尾余额 一、幻魅账准 - 14,798,078.50 85,184,234.02 个中:应收账款 - 6,733,002.76 577,483.29 应收款 - 8,065,075.74 84,606,750.73 二、投资。减价准 - - - 个中:股票投资。 - - - 债券投资。 - - - 三、存货减价准 - 806,959.90 - 个中:库存。商品 - 682,076.34 - 原质料 - 6,776.76 - 包装[bāozhuāng]物 - 90,750.00 - 低值易耗品 - 27,356.80 - 四、历久投资。减值准 - - 7,000,000.00 个中:历久股权投资。 - - 7,000,000.00 历久债权投资。 - - - 五、巩固资产减值准 - 43,753,267.87 129,033.21 个中:衡宇、构筑物 - 3,794,123.02 - 呆板设 - 39,959,144.85 129,033.21 六、资产减值准 - - - 个中:专利[zhuānlì]权 - - - 商标权 - - - 七、在建工程。减值准 - - - 八、委托。贷款减值准 - - - 总计。 - 59,358,306.27 92,313,267.23 资产欠债表附表2:股东权益增减变换表 项 目 本期数 上期数 一、实收资本(或股本): 期初余额 66,739,200.00 66,739,200.00 本期增添数 - - 个中:新增资本(或股本) - - 资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润[lìrùn]分派转入 - - 本期削减数 - - 期末余额 66,739,200.00 66,739,200.00 二、资本公积: 期初余额 129,642,869.00 125,297,832.17 本期增添数 - 4,345,036.83 个中:股本溢价 - - 股权投资。准 - - 接管。捐赠非现金资产准 - - 接管。现金捐赠 - - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 资本公积 - 4,345,036.83 期末余额 129,642,869.00 129,642,869.00 三、和任意盈余公积: 期初余额 10,197,034.82 10,197,034.82 本期增添数 - - 个中:从净利润[lìrùn]中提取数 - - 个中:盈余公积 - - 本期削减数 - - 期末余额 10,197,034.82 10,197,034.82 个中:盈余公积 10,197,034.82 10,197,034.82 四、公益金 期初余额 5,100,017.42 5,100,017.42 本期增添数 - - 个中:从净利润[lìrùn]中提取数 - - 本期削减数 - - 期末余额 5,100,017.42 5,100,017.42 五、未分派利润[lìrùn]: 期初未分派利润[lìrùn] -163,373,512.77 -72,915,836.96 本期净利润[lìrùn] -44,461,821.71 -90,457,673.81 本期利润[lìrùn]分派 - - 期末未分派利润[lìrùn] -207,835,334.48 -163,373,512.77 利润[lìrùn]及利润[lìrùn]分派表 体例单元:大连长兴实业。股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 2005 项 目 注释五 归并数 母公司[gōngsī] 一、主营业务收入 24 1,091,100.00 - 减:主营业务本钱。 24 978,908.90 - 主营业务税金及 25 780.00 - 二、主营业务利润[lìrùn] 111,411.10 - 加:业务利润[lìrùn] 26 - - 减:营业用度 2,451.00 - 治理用度 26,351,352.06 8,592,304.90 财政用度 27 10,800,951.12 10,800,841.13 三、营业利润[lìrùn] -37,043,343.08 -19,393,146.03 加:投资。收益 28 -7,000,000.00 -22,920,492.18 补助收入 - - 营业外收入 29 - - 减:营业外支出 30 2,148,183.50 2,148,183.50 四、利润[lìrùn]总额。 -46,191,526.58 -44,461,821.71 减:所得税 - - 股东损益 -1,729,704.87 - 五、净利润[lìrùn] -44,461,821.71 -44,461,821.71 加:年头未分派利润[lìrùn] -163,373,512.77 -163,373,512.77 转入 - - 六、可供分派的利润[lìrùn] -207,835,334.48 -207,835,334.48 减:提取盈余公积 - - 提取公益金 - - 提取职工奖励。及福利基金 - - 提取储蓄基金 - - 提取企业[qǐyè]生长基金 - - 利润[lìrùn]偿还投资。 - - 七、可供投资。者分派的利润[lìrùn] -207,835,334.48 -207,835,334.48 减:应付。优先[yōuxiān]股股利 - - 提取任意盈余公积金 - - 应付。平凡股股利 - - 转作股本的平凡股股利 - - 八、未分派利润[lìrùn] -207,835,334.48 -207,835,334.48 2004 项 目 归并数 母公司[gōngsī] 一、主营业务收入 90,071,611.05 - 减:主营业务本钱。 78,586,204.51 - 主营业务税金及 694,137.33 - 二、主营业务利润[lìrùn] 10,791,269.21 - 加:业务利润[lìrùn] 419,537.74 - 减:营业用度 4,387,811.05 - 治理用度 65,365,158.98 21,179,752.74 财政用度 13,687,210.86 11,548,548.15 三、营业利润[lìrùn] -72,229,373.94 -32,728,300.89 加:投资。收益 455,562.20 -45,616,843.41 补助收入 - - 营业外收入 42,933.68 42,296.70 减:营业外支出 22,183,970.50 12,154,826.21 四、利润[lìrùn]总额。 -93,914,848.56 -90,457,673.81 减:所得税 - - 股东损益 -3,457,174.75 - 五、净利润[lìrùn] -90,457,673.81 -90,457,673.81 加:年头未分派利润[lìrùn] -72,915,838.96 -72,915,838.96 转入 - - 六、可供分派的利润[lìrùn] -163,373,512.77 -163,373,512.77 减:提取盈余公积 - - 提取公益金 - - 提取职工奖励。及福利基金 - - 提取储蓄基金 - - 提取企业[qǐyè]生长基金 - - 利润[lìrùn]偿还投资。 - - 七、可供投资。者分派的利润[lìrùn] -163,373,512.77 -163,373,512.77 减:应付。优先[yōuxiān]股股利 - - 提取任意盈余公积金 - - 应付。平凡股股利 - - 转作股本的平凡股股利 - - 八、未分派利润[lìrùn] -163,373,512.77 -163,373,512.77 利润[lìrùn]表附表 告诉期利润[lìrùn] 摊薄净资产收 加权净资产收 摊薄每股收益 (%) (%) ( / ) 主营业务利润[lìrùn] 2.90% 0.43% 营业 利润[lìrùn] -963.72% -142.07% -0.56 净利润[lìrùn] -1156.72% -170.52% -0.67 扣除。十分常性损 -1100.83% -162.28% -0.63 告诉期利润[lìrùn] 加权每股收益 ( / ) 主营业务利润[lìrùn] 营业 利润[lìrùn] -0.56 净利润[lìrùn] -0.67 扣除。十分常性损 -0.63 个中:十分常性损益项目 项 目 金额 扣除。所得税影响。金额 处理巩固资产 -47,808.98 -47,808.98 扣除。减值的营业外收入 扣除。减值的营业外支出 -2,100,074.52 -2,100,074.52 合 计 -2,147,883.50 -2,147,883.50 利润[lìrùn]表增补资料: 项 目 归并数 母公司[gōngsī] 1.出售[chūshòu]、处理部分或被投资。单元所得收益 2.天然灾难产生的丧失 3.管帐[kuàijì]政策变动增添(或削减)利润[lìrùn]总额。 4.管帐[kuàijì]估量变动增添(或削减)利润[lìrùn]总额。 5.债务重组丧失 6. 现金流量表 2005 体例单元:大连长兴实业。股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 项 目 注释五 归并数 一、谋划勾当发生的现金流量: 贩卖商品、提供劳务收到的现金 1,091,100.00 收到的税费返还 106,437.76 收到的与谋划勾当的现金 1,306,648.99 现金流入小计 2,504,186.75 购置商品、接管。劳务付出的现金 421,757.99 付出给职工以及为职工付出的现金 917,226.87 付出的各项税费 9,944.86 付出的与谋划勾当的现金 31 2,283,562.37 现金流出小计 3,632,492.09 谋划勾当发生的现金流量净额 -1,128,305.34 二、投资。勾当发生的现金流量 收回投资。所收到的现金 - 取得投资。收益所收到的现金 1,091,015.00 处理巩固资产、资产和历久资产 所收回的现金净额 - 收到的与投资。勾当的现金 - 现金流入小计 1,091,100.00 购建巩固资产、资产和历久资产 6,640.00 所付出的现金 投资。所付出的现金 - 个中:处理子公司[gōngsī]收到的现金净额 - 付出的与投资。勾当的现金 - 现金流出小计 6,640.00 投资。勾当发生的现金流量净额 1,084,375.00 三、筹资勾当发生的现金流量净额 汲取投资。所收到的现金 - 乞贷所收到的现金 - 收到的与筹资勾当的现金 43.04 现金流入小计 43.04 送还债务所付出的现金 - 分派股利、利润[lìrùn]或偿付利钱所付出的现金 21.46 付出的与筹资勾当的现金 874.03 现金流出小计 895.49 筹资勾当发生的现金流量净额 -852.45 四、汇率变换对现金的影响。 五、现金及现金等价物净增添额 -44,782.79 项 目 母公司[gōngsī] 一、谋划勾当发生的现金流量: 贩卖商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到的与谋划勾当的现金 86,648.99 现金流入小计 86,648.99 购置商品、接管。劳务付出的现金 - 付出给职工以及为职工付出的现金 374,660.00 付出的各项税费 0.00 付出的与谋划勾当的现金 816,628.64 现金流出小计 1,191,288.64 谋划勾当发生的现金流量净额 -1,104,639.65 二、投资。勾当发生的现金流量 收回投资。所收到的现金 - 取得投资。收益所收到的现金 1,091,015.00 处理巩固资产、资产和历久资产 所收回的现金净额 - 收到的与投资。勾当的现金 - 现金流入小计 1,091,100.00 购建巩固资产、资产和历久资产 - 所付出的现金 投资。所付出的现金 - 个中:处理子公司[gōngsī]收到的现金净额 - 付出的与投资。勾当的现金 - 现金流出小计 - 投资。勾当发生的现金流量净额 1,091,015.00 三、筹资勾当发生的现金流量净额 汲取投资。所收到的现金 - 乞贷所收到的现金 - 收到的与筹资勾当的现金 32.89 现金流入小计 32.89 送还债务所付出的现金 - 分派股利、利润[lìrùn]或偿付利钱所付出的现金 21.46 付出的与筹资勾当的现金 874.03 现金流出小计 895.49 筹资勾当发生的现金流量净额 -862.60 四、汇率变换对现金的影响。 五、现金及现金等价物净增添额 -14,487.25 ※所附附注系管帐[kuàijì]报表。的构成部门 公司[gōngsī]卖力人:乔少辉 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人:耿红艳 管帐[kuàijì]机构卖力人:耿红艳 现金流量表增补资料 2005 体例单元:大连长兴实业。股份公司[gōngsī] 单元:人民[rénmín]币元 项 目 注释五 归并数 1、将净利润[lìrùn]调治为谋划勾当的现金流量: 净利润[lìrùn] -44,461,821.71 加:股东收益 -1,729,704.87 加:计提的资产减值准 29,419,777.67 巩固资产折旧 1,762,594.09 资产摊销 62,939.01 长等候摊用度摊销 190,721.79 待摊用度削减(减:增添) - 预提用度增添(减:削减) 10,782,454.43 处理巩固资产、资产和历久 资产的丧失(减:收益) - 巩固资产报废丧失 - 财政用度 10,800,841.13 投资。丧失(减:收益) - 递延税款贷项(减:借项) - 存货的削减(减:增添) - 谋划性应收项目标削减(减:增添) -7,003,708.06 谋划性应付。项目标增添(减:削减) -952,388.67 谋划勾当发生的现金流量净额 -1,128,305.34 2、不涉及现金出入的投资。和筹资勾当: 债务转为资本 - 一年内到期[dàoqī]的可转换公司[gōngsī]债券 - 融资租入巩固资产 - 3、现金及现金等价物净增添景象。: 现金的期末余额 66,876.95 减:现金的期初余额 32 111,659.74 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增添额 -44,782.79 项 目 母公司[gōngsī] 1、将净利润[lìrùn]调治为谋划勾当的现金流量: 净利润[lìrùn] -44,461,821.71 加:股东收益 - 加:计提的资产减值准 14,022,475.75 巩固资产折旧 126,114.53 资产摊销 - 长等候摊用度摊销 12,830.40 待摊用度削减(减:增添) - 预提用度增添(减:削减) 10,782,454.43 处理巩固资产、资产和历久 资产的丧失(减:收益) - 巩固资产报废丧失 - 财政用度 10,800,841.13 投资。丧失(减:收益) 15,920,492.18 递延税款贷项(减:借项) - 存货的削减(减:增添) - 谋划性应收项目标削减(减:增添) -7,008,346.36 谋划性应付。项目标增添(减:削减) -1,299,680.00 谋划勾当发生的现金流量净额 -1,104,639.65 2、不涉及现金出入的投资。和筹资勾当: 债务转为资本 - 一年内到期[dàoqī]的可转换公司[gōngsī]债券 - 融资租入巩固资产 - 3、现金及现金等价物净增添景象。: 现金的期末余额 54,087.46 减:现金的期初余额 68,574.71 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增添额 -14,487.25 ※所附附注系管帐[kuàijì]报表。的构成部门 公司[gōngsī]卖力人:乔少辉 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人:耿红艳 管帐[kuàijì]机构卖力人:耿红艳 2.管帐[kuàijì]附注 管帐[kuàijì]报表。附注 2005年1-12月 金额单元:人民[rénmín]币元 附注一、本公司[gōngsī]简介 大连长兴实业。股份公司[gōngsī](简称公司[gōngsī])原名大连龙泉酿酒股份公司[gōngsī],系19 88年10月15日经大连市体制[tǐzhì]改造委员。会以概略改发(1988)25号文核准。,由大连龙泉酒厂 和瓦房店非尺度轴承厂配合建议。设立并向果真刊行股票的股份制试点企业[qǐyè],公司[gōngsī]于 1989年1月29日建立。1993年12月29日经国度体制[tǐzhì]改造委员。会体改生(1993)222 号文件批复,公司[gōngsī]已按股份公司[gōngsī]的意见。及其文件的划定予以[yǔyǐ]。1994年 3月1日经大连体改委发(1994)30号文批复改名为大连龙泉股份公司[gōngsī]。 1998年10月16日经证券监视治理委员。会证监发字[1998]260号文件批复,公司[gōngsī]社 会流畅股在深圳证券买卖所上市[shàngshì]流畅。 公司[gōngsī]在大连市工商行政治理局注册挂号,2001年12月26日改名为大连长兴实业。股份 公司[gōngsī],企业[qǐyè]法人营业执照为大工商企法字2102001100466-3081号,公司[gōngsī]注册资本6, 673.92万元。注册地点:大连市瓦房店市长。兴岛镇。 谋划局限:酒及饮料研制、开辟。、出产与贩卖;酒类材料收购;为部属[xiàshǔ]企业[qǐyè]产、供 、销服务。 2002年5月,经公司[gōngsī]股东大会。核准。,公司[gōngsī]以所属龙泉酒厂的净资产与深圳市滨基 房地产开辟。公司[gōngsī]所属的房产。“滨基雅苑”二层举行了资产置换,公司[gōngsī]谋划局限响应 变动为:多层线路板、谋略机主板及设节制板、产物出产、贩卖;水泥成品[zhìpǐn] 的出产、贩卖;软件产物的开辟。、贩卖。其谋划局限的工商变动挂号今朝尚未打点。 附注二、本公司[gōngsī]管帐[kuàijì]政策、管帐[kuàijì]估量、管帐[kuàijì]差错改正和归并管帐[kuàijì]报表。的体例方 法 1.管帐[kuàijì]制度[zhìdù] 公司[gōngsī]执行。中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]财务部颁布的《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]制度[zhìdù]》和《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则》及其 划定。 2.管帐[kuàijì] 公司[gōngsī]管帐[kuàijì]接纳公历制,自每年1月1日起至12月31日止。 3.记账本位币 公司[gōngsī]以人民[rénmín]币为记账本位币。 4.记账和计价原则 公司[gōngsī]以权责产生制为记账,以本钱。为计价原则,期末对各项资产举行检查 ,预计产生的丧失和减值,如资产产生减值公司[gōngsī]将计提响应的减值准。 5.外币业务核算方式 公司[gōngsī]产生外币业务时按业务产生当日。市场。汇率(价)作为[zuòwéi]折合率折合为记账本 位币金额记账,各外币账户的外币余额,期末时凭据期末市场。汇率(价)折合为记 账本位币。凭据期末市场。汇率(价)折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额 之间的差额,作为[zuòwéi]汇兑损益,计入当期损益;属于。筹建时代的,计入长等候摊用度;属 于与购建巩固资产的乞贷发生的汇兑损益,凭据乞贷用度资本化的原则举行处置。 6.现金等价物简直定尺度 公司[gōngsī]将持有[chíyǒu]的限期短、性强、易于转换为已知金额的现金、价值[jiàzhí]变换风险很小 的投资。等视为现金等价物,包罗可在证券市场。上流畅的,购置日起三个月内到期[dàoqī]的债 券投资。。 7.投资。核算方式 (1)投资。指公司[gōngsī]购入的能够随时变现而且持有[chíyǒu]时间禁绝高出一年的投资。,包罗 股票投资。、债券投资。、基金投资。及投资。等; (2)投资。在取得时以本钱。计价,即付出的价款扣除。已宣密告放但尚未领 取的现金股利或利钱; (3)对付持有[chíyǒu]时代得到的现金股利或利钱,除取得时已计入应收项目标现金股利或利 息外,以收到时作为[zuòwéi]投资。本钱。的收回,冲减投资。账面价值[jiàzhí];投资。处理 时,处理所得与账面价值[jiàzhí]的差额计入当期投资。损益; (4)期末投资。以本钱。与时价孰低计价,按投资。种别计提减价准,时价低于本钱。 的金额确以为当期投资。丧失。 8.幻魅账核算方式 (1)公司[gōngsī]确认幻魅账丧失的尺度:债务人停业或殒命,以其停业产业或者遗产清偿后, 仍旧不能收回及债务人逾期未推行偿债高出三年仍旧不能收回的应收款子(包罗应收 账款、应收款); (2)幻魅账丧失的核算方式:公司[gōngsī]幻魅账丧失核算方式接纳抵法,幻魅账准按应收款子 (包罗应收账款和应收款)账龄分解法计提,计提比比方下: 账龄 计提比例 一年 5.00% 一至二年 10.00% 二至三年 15.00% 三年 20.00% ,公司[gōngsī]按照景象。对付预计不能收回或不能收回的应收款子接纳个体认 定法提取幻魅账准,有抵押权及担保[dānbǎo]情势。的债权不提取幻魅账准。 9.存货核算方式 (1)存货的分类[fēnlèi]:公司[gōngsī]存货分为[fēnwéi]原质料、在产物、产制品、低值易耗品、包装[bāozhuāng]物、开 发本钱。等; (2)存货的盘存制度[zhìdù]及计价方式:存货盘存制度[zhìdù]接纳永续盘存制,各种存货的购入与 入库按本钱。计价,产制品水泥发出按加权法、线路板发出按前辈先出法谋略结 转产物本钱。;低值易耗品领用时接纳一次摊销法;包装[bāozhuāng]物于领用时计入出产本钱。; (3)存货减价准简直认尺度及计提方式:公司[gōngsī]年尾在对存货举行清点的上 ,对存货蒙受毁损、或部门陈旧或贩卖价钱低于本钱。等原因导致。可变现净值低 于本钱。的部门,提取存货减价准。提取时按单个存货项目标本钱。高于其可变现净值的 差额计提。 10.历久股权投资。核算方式 (1)历久股权投资。的计价 历久股权投资。在取得时凭据投资。本钱。计价; (2)公司[gōngsī]按照差异。景象。对历久股权投资。划分[huáfēn]接纳本钱。法或权益法核算: A.对单元的投资。占该单元有表决权资本总额。20%或虽占该单元有表决权资本 总额。20%或20%,但不具有[jùyǒu]影响。的,接纳本钱。法核算;接纳本钱。法核算的,在被投资。 单元宣告分配[fēnpèi]利润[lìrùn]或现金股利时确认当期投资。收益; B.对单元的投资。占该单元有表决权资本总额。20%或20%的,或虽投资。不足[bùzú]20% 但有影响。的,接纳权益法核算;接纳权益法核算的,中期期末或终了按分享[fēnxiǎng]或分 担的被投资。单元实现。的净利润[lìrùn]或产生的净吃亏[kuīsǔn]调解投资。的账面价值[jiàzhí],并确以为当期投资。 损益(在确认单元产生的净吃亏[kuīsǔn]时,以该投资。的账面价值[jiàzhí]减记至零为限); (3)历久股权投资。差额的摊销 公司[gōngsī]对外投资。接纳权益法核算时,历久股权投资。的投资。本钱。与应享有[xiǎngyǒu]被投资。单 位全部者权益份额[fèné]之间的差额,作为[zuòwéi]股权投资。差额,划分[huáfēn]景象。举行管帐[kuàijì]处置:投资。 本钱。大于应享有[xiǎngyǒu]被投资。单元全部者权益份额[fèné]之间的差额,条约划定了投资。限期的,按投 资限期摊销;没有划定投资。限期的,按十年限期摊销,摊销金额计入当期投资。损益;初 始投资。本钱。小于应享有[xiǎngyǒu]被投资。单元全部者权益份额[fèné]之间的差额,计入“资本公积— 股权投资。准”,原已按《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]制度[zhìdù]》举行管帐[kuàijì]处置的,不再作追溯调解,对 额继承按规限摊销,直至摊销完毕。。 (4)历久投资。减值准简直认尺度 期末历久投资。按其账面价值[jiàzhí]与可收回金额孰低计价,并对可收回金额低于账面价值[jiàzhí] 的差额计提历久投资。减值准。提取时按单项历久投资。可收回金额低于其账面价值[jiàzhí]的差 额计提。 11.巩固资产计价及其折旧方式 (1)巩固资产尺度:哄骗[shǐyòng]年限在一年的衡宇、构筑物、呆板、机器、运输对象以 及与出产谋划的设、用具、对象等。不属于。出产、谋划设的物品、单 位价值[jiàzhí]在2,000.00元,而且哄骗[shǐyòng]年限高出两年的,也作为[zuòwéi]巩固资产; (2)巩固资产计价 巩固资产凭据取得时的本钱。计价; (3)巩固资产后续支出:与巩固资产的后续支出,假如使流入企业[qǐyè]的利 益高出了的估量,则计入巩固资产价值[jiàzhí],其增添后的金额不该高出该巩固资产的可 收回金额,除此之外的后续支出确以为当期损益; (4)巩固资产分类[fēnlèi]及折旧 巩固资产折旧接纳直线法,应计折旧额在扣除。净残值(巩固资产原值的5%)后按分类[fēnlèi] 折旧率计提。巩固资产种别、哄骗[shǐyòng]年限及年折旧率如下: 巩固资产种别 折旧年限 年折旧率 衡宇及构筑物 35 2.71% 呆板设 12 7.92% 运输设 8 15.83% 设及设 8 15.83% (5)巩固资产减值准的核算 期末巩固资产按账面价值[jiàzhí]与可收回金额孰低计价,并对可收回金额低于账面价值[jiàzhí]的 差额计提巩固资产减值准。提取时按单项巩固资产可收回金额低于其账面价值[jiàzhí]的差额 计提。 12.在建工程。的核算方式 公司[gōngsī]在建工程。包罗巩固资产新建工程。、改扩建工程。和大补缀[xiūlǐ]工程。所产生的支出 、预付工程。款和购入的必要安装。的设等。与工程。的乞贷利钱属于。在巩固资产 交付哄骗[shǐyòng]前产生的,切合伙本化前提的记入在建巩固资产的造价,在交付哄骗[shǐyòng]后产生的 ,记入当期损益;工程。落成、验收交付哄骗[shǐyòng]时,按本钱。结转巩固资产。虽交付哄骗[shǐyòng] 但尚未打点落成决算的工程。,自交付哄骗[shǐyòng]之日起按工程。造价或工程。本钱。等资料估价 转入巩固资产,落成决算打点完毕。后,按决算数调解原暂估价和已计提折旧。 中期期末或终了公司[gōngsī]对在建工程。举行检查,假若有证据诠释在建工程。已经 产生了减值,计提减值准。当存在。一项或项景象。时,计提在建工程。减值准 : (1)历久停建而且预计在将来3年内不会[búhuì]从头开工。的在建工程。; (2)所建项目无论在机能。上,仍是在手艺上已经落伍,而且给公司[gōngsī]带来的好处[lìyì]具 有很大的不性; (3)其它足以证明在建工程。已经产生减值的环境。 13.乞贷用度核算方式 (1)乞贷用度简直认: A.因购买巩固资产乞贷而产生的利钱,折价或溢价的摊销和汇兑差额,在切合 划定的资本化前提的景象。下,予以[yǔyǐ]资本化,记入该项资产的本钱。;的乞贷利钱、折 价或溢价的摊销和汇兑差额,于产生当期确以为用度。 B.因部署乞贷而产生的用度,属于。在所购建巩固资产到达预定可哄骗[shǐyòng]状态 之前[zhīqián]产生的,在产生时予以[yǔyǐ]资本化;从此产生的用度于产生当期确以为用度,假如 用度的金额较小,也于产生当期确以为用度。 C.因部署乞贷而产生的用度于产生当期确以为用度。 (2)开始。资本化的时间: 当具[jùbèi]三个前提时,因乞贷而产生的利钱、折价或溢价的摊销和汇兑差额 开始。资本化: A.资产支出已经产生; B.乞贷用度已经产生; C.为使资产到达预定可哄骗[shǐyòng]状态所需要的购建勾当已经开始。。 (3)停息资本化: A.假如巩固资产的购建勾当产生非间断[zhōngduàn],而且间断[zhōngduàn]时间持续高出三个月,停息 乞贷用度的资本化,将其确以为当期用度,直至资产的购建勾当从头开始。; B.假如间断[zhōngduàn]是使购建的巩固资产到达预定可哄骗[shǐyòng]状态需要的法式,则乞贷用度的资 本化继承举行。 (4)避免[zhìzhǐ]资本化:当所购建巩固资产到达预定可哄骗[shǐyòng]状态时,避免[zhìzhǐ]其乞贷用度的资本 化,从此产生的乞贷用度于产生当期确以为用度。 14.资产的核算方式 (1)资产包罗专有手艺、地皮哄骗[shǐyòng]权、商誉等; (2)资产在取得时凭据本钱。计量; (3)资产自取月起在预计哄骗[shǐyòng]年限内分期派销,计入当期损益; (4)资产减值准简直认尺度 期末资产按账面价值[jiàzhí]与可收回金额孰低计价,并对可收回金额低于账面价值[jiàzhí]的 差额计提资产减值准。提取时按单项资产可收回金额低于其账面价值[jiàzhí]的差额 计提。 15.长等候摊用度的核算方式 (1)长等候摊用度系公司[gōngsī]已经支出,但摊销限期在一年的各项用度; (2)长等候摊用度在产生时凭据本钱。计量; (3)筹建时代产生的用度先在长等候摊用度中归集并于开始。出产谋划当月起一次计入 开始。出产谋划当月损益。 (4)假如长等候摊的用度项目不能使从此的管帐[kuàijì]时代受益的,则将尚未摊销完毕。的该 项目标摊余价值[jiàzhí]转入当期损益。 16.预计欠债的核算方式 (1)若与或项[shìxiàng]的切合前提,本公司[gōngsī]将其确以为预计欠债:该义 务是本公司[gōngsī]肩负的现时;该的推行很导致。好处[lìyì]流出企业[qǐyè];该的金 额能够的计量; (2)本公司[gōngsī]预计欠债所需支出的或部门由第三方或方抵偿的,则抵偿金 额在能够收到时,作为[zuòwéi]资产核算,对该项核算的资产确认的抵偿金额 不高出的预计欠债的账面金额。 17.收入简直认原则 (1)商品贩卖收入:在已将商品全部权上的风险和待遇转移给购货方,公司[gōngsī]既没 有保存凡是与全部权相接洽的继承治理权也没有对已售出的商品尝试。节制,与买卖 的好处[lìyì]能够流入公司[gōngsī],的收入和本钱。能够的计量时,确认收入的实现。; (2)劳务收入:对在管帐[kuàijì]内开始。并完成。的劳务,于完成。劳务时确认收入;如 果劳务的开始。和完成。分属差其余管帐[kuàijì],则在提供劳务买卖的后果能够估量的情 况下,于期末按竣工百分比法确认的劳务收入; (3)让渡资产哄骗[shǐyòng]权收入:包罗利钱收入和哄骗[shǐyòng]费收入,在前提均能满意时予以[yǔyǐ] 确认: A.与买卖的好处[lìyì]能够流入公司[gōngsī]; B.收入的金额能够的计量。 18.所得税的管帐[kuàijì]处置方式 公司[gōngsī]接纳应付。税款法举行所得税的管帐[kuàijì]处置。 19.管帐[kuàijì]差错改正及其影响。 本告诉期内未产生管帐[kuàijì]差错。 在对照管帐[kuàijì]报表。中,因我公司[gōngsī]于2003年出售[chūshòu]所持有[chíyǒu]的沈阳新乐制药公司[gōngsī]的 股权的买卖被反对(沈阳工商行政治理局因其事情失误,撤除了对沈阳新乐制药有 限公司[gōngsī]工商变动的决策),故对2004管帐[kuàijì]报表。中响应数据举行调解,年头未分派利 润由的-53,419,768.96元改正为-72,915,838.96元,2004治理用度中幻魅账计提 削减1,254,530.00元,2004年12月31日应收款削减25,090,600.00元,历久投资。增添 35,000,000.00元,应付。款[fùkuǎn]增添30,660,000.00元,响应调解增添2004年年尾未分派 利润[lìrùn]1,254,530.00元。调解事项[shìxiàng]调解2005年期初未分派利润[lìrùn]削减18,241,540.0 0元。 20.归并管帐[kuàijì]报表。的归并局限和归并方式 (1)公司[gōngsī]对外投资。占被投资。单元有表决权资本总额。50%,或虽占50%或不足[bùzú]50%,但 有节制权的,在体例归并管帐[kuàijì]报表。时纳入归并管帐[kuàijì]报表。局限。 (2)归并管帐[kuàijì]报表。按《归并管帐[kuàijì]报表。划定》的划定体例,即以公司[gōngsī]及纳入归并范 围的控股子公司[gōngsī]的管帐[kuàijì]报表。以及资料为依据[yījù]予以[yǔyǐ]归并。归并时,对纳入归并管帐[kuàijì]报 表的各公司[gōngsī]之间的投资。、往来。、资产购销和买卖及其未实现。利润[lìrùn]予以[yǔyǐ]抵销,其 余项目逐一归并;归并时,公司[gōngsī]对纳入归并局限的控股子公司[gōngsī]执行。的管帐[kuàijì]政策举行恰当 调解,以保持[bǎochí]其与母公司[gōngsī]管帐[kuàijì]政策。 附注三、本公司[gōngsī]税项 税项 计税依据[yījù] 合用税率 注 增值税 商品、产物贩卖收入 17.00% 营业税 提供劳务、贩卖不动产、转让资产 3.00%、5.00% 城建税 应交增值税、营业税等流转税 5.00%、1.00% 企业[qǐyè]所得税 应纳税所得额 33.00% * *纳入归并局限的子公司[gōngsī],其城建税、企业[qǐyè]所得税及税负依各子公司[gōngsī]属地税务机 关划定计缴。 附注四、控股子公司[gōngsī] 1.投资。的控股子公司[gōngsī] 从属公司[gōngsī]名称 注册地 注册资本 持股比例 大连长兴水泥公司[gōngsī] 瓦房店市 40,000,000.00 95.00% 大连海方多层线路板有 大连市 142,180,000.00 90.00% 限公司[gōngsī] 深圳市吉大眺望软件有 深圳市 25,800,000.00 39.53% 限公司[gōngsī] 从属公司[gōngsī]名称 主营业务 是合归并 大连长兴水泥公司[gōngsī] 水泥、水泥熟料、水泥 否 机器设出产与贩卖 大连海方多层线路板有 多层线路板谋略机主板及外 是 限公司[gōngsī] 部设节制板等出产与贩卖 深圳市吉大眺望软件有 软件产物的开辟。与贩卖 是 限公司[gōngsī] 2.投资。的控股子公司[gōngsī] 投资。单元 从属公司[gōngsī]名称 持股比例 注 大连海方多层线路板公司[gōngsī] 深圳市吉大眺望软件公司[gōngsī] 57.36% * *本公司[gōngsī]与子公司[gōngsī]大连海方多层线路板公司[gōngsī]持有[chíyǒu]深圳市吉大眺望软件公 司96.89%的股权,故将深圳市吉大眺望软件公司[gōngsī]纳入到归并管帐[kuàijì]报表。局限。 3.归并管帐[kuàijì]报表。局限变换景象。 因为大连长兴水泥公司[gōngsī]已承包。给瓦房店市长。兴岛镇人民[rénmín]当局谋划,本公司[gōngsī]只对 其收取承包。费,本公司[gōngsī]本期不再将其纳入归并报表。的局限。 附注五、本公司[gōngsī]归并管帐[kuàijì]报表。项目附注(单元:人民[rénmín]币元) 1.钱币资金 2005-12-31 2004-12-31 项目 币种 原币 折合人民[rénmín]币 原币 折合人民[rénmín]币 现金 RMB 27,169.29 27,169.29 86,540.72 86,540.72 银行存款。 RMB 31,794.28 31,794.28 53,511.13 53,511.13 钱币资金 RMB 7,913.38 7,913.38 35,492.09 35,492.09 66,876.95 175,543.94 钱币资金期末余额比期初降落[xiàjiàng]61.90%,系期末不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]会 计报表。举行归并所致。 2.应收账款及幻魅账准 2005-12-31 账龄 金 额 比例 幻魅账准 净 额 1年 1-2年 498,823.70 15.69% 49,882.37 448,941.33 2-3年 179,694.57 5.65% 26,954.19 152,740.38 3年 2,500,016.13 78.65% 500,646.73 1,999,369.40 合 计 3,178,534.40 100.00% 577,483.29 2,601,051.11 2004-12-31 账 龄 金 额 比例 幻魅账准 净 额 1年 3,078,920.95 7.00% 153,946.05 2,924,974.90 1-2年 9,954,731.67 22.00% 995,473.17 8,959,258.50 2-3年 15,469,463.64 34.00% 2,331,469.55 13,137,994.09 3年 16,350,345.65 37.00% 3,829,597.28 12,520,748.37 合 计 44,853,461.91 100.00% 7,310,486.05 37,542,975.86 (1)应收账款中欠款金额前五名单元的欠款2,888,714.90元,占应收账款期末余 额的90.88%。 (2)应收账款期末余额中无持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%(含5%)有表决权股份的股东欠款。 (3)应收账款期末余额比期初降落[xiàjiàng]92.91%,系期末不再对大连长兴水泥公司[gōngsī] 管帐[kuàijì]报表。举行归并所致。 3.应收款及幻魅账准 2005-12-31 账 龄 金额 比例 幻魅账准 净额 1年 35,139,067.54 15.79% 35,086,343.01 52,724.53 1-2年 49,649,798.01 22.32% 10,772,543.68 38,877,254.33 2-3年 94,400,830.57 42.43% 14,262,466.46 80,138,364.11 3年 43,289,493.94 19.46% 24,485,397.58 18,804,096.36 合 计 222,479,190.06 100.00% 84,606,750.73 137,872,439.33 2004-12-31 账 龄 金额 比例 幻魅账准 净额 1年 62,976,629.62 27.01% 10,639,638.87 52,336,990.75 1-2年 138,273,214.25 59.30% 19,856,984.84 118,416,229.41 2-3年 19,115,018.32 8.20% 5,108,420.94 14,006,597.38 3年 12,807,188.02 5.49% 3,796,078.62 9,011,109.40 合 计 233,172,050.21 100.00% 39,401,123.27 193,770,926.94 (1)应收款期末前五名客户。欠款180,918,640.54元,占应收款期末余额 的81.32%。 (2)应收款中持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%(含5%)股份的股东欠款见附注七、(2)。 (3)应收款期末净额比期初降落[xiàjiàng]28.25%,系期末不再对大连长兴水泥公 司管帐[kuàijì]报表。举行归并所致。 (4)幻魅账如期末比期初增添金额45,205,622.76元,增添114.73%,系大连海方 多层线路板公司[gōngsī]为大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]提供银行贷款抵押的巩固资产被法院 拍卖[pāimài],大连海方多层线路板公司[gōngsī]现已停产,全部被拍卖[pāimài]资产账面余值35,084,847.99 元列应收款——大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī],全额计提幻魅账准,并冲减已计提 的预计欠债。 4.预付账款 2005-12-31 2004-12-31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年 418,465.14 100.00% 1-2年 2-3年 3年 26,260,000.00 100.00% 合 计 26,260,000.00 100.00% 418,465.14 100.00% (1)预付账款期末余额为预付大连长兴水泥公司[gōngsī]款,今年大连长兴水泥公司[gōngsī] 未纳入归并局限。 (2)预付账款期末余额中无持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%(含5%)有表决权股份的股东欠款。 5.存货及存货减价准 2005-12-31 2004-12-31 项目 账面余额 减价准 账面价值[jiàzhí] 账面余额 减价准 原质料 5,397,824.89 6,776.76 在产物 892,038.00 产制品 1,225,978.81 682,076.34 包装[bāozhuāng]物 183,181.02 90,750.00 低值易耗品 27,356.80 27,356.80 合 计 7,726,379.52 806,959.90 2004-12-31 项目 账面价值[jiàzhí] 原质料 5,391,048.13 在产物 892,038.00 产制品 543,902.47 包装[bāozhuāng]物 92,431.02 低值易耗品 合 计 6,919,419.62 注:今年存货余额为零系期末不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。举行归并 所致。 6.历久股权投资。及历久投资。减值准 (1)按本钱。法核算的历久股权投资。 被投资。单元 投资。额 2005-1-1 本期增添 大连长兴水泥公司[gōngsī] 78,966,481.98 78,966,481.98 沈阳新乐制药 35,000,000.00 35,000,000.00 公司[gōngsī] 大连市农村[nóngcūn]名誉[xìnyòng]互助社 140,000.00 2,000.00 大连长兴水泥公司[gōngsī] -2,505,593.06 股权投资。差额 合 计 114,106,481.98 32,496,406.94 78,966,481.98 被投资。单元 本期削减 2005-12-31 大连长兴水泥公司[gōngsī] 1,114,579.50 77,851,902.48 沈阳新乐制药 35,000,000.00 公司[gōngsī] 大连市农村[nóngcūn]名誉[xìnyòng]互助社 2,000.00 大连长兴水泥公司[gōngsī] -2,505,593.06 股权投资。差额 合 计 -1,389,013.56 112,851,902.48 占被投资。 被投资。单元 单元比例 减值准 大连长兴水泥公司[gōngsī] 95.00% 沈阳新乐制药 45.45% 7,000,000.00 公司[gōngsī] 大连市农村[nóngcūn]名誉[xìnyòng]互助社 大连长兴水泥公司[gōngsī] 股权投资。差额 合 计 7,000,000.00 2005年1月,公司[gōngsī]将控股子公司[gōngsī]大连长兴水泥公司[gōngsī]承包。给瓦房店市长。兴岛镇人民[rénmín] 当局谋划,公司[gōngsī]对其由的权益法改为本钱。法核算,期初对该公司[gōngsī]的股权投资。差额转 入投资。本钱。。 (2)股权投资。减值准 被投资。单元 2005-1-1 本期增添 本期削减 2005-12-31 沈阳新乐制药公司[gōngsī] 7,000,000.00 7,000,000.00 (3)历久股权投资。 被投资。单元 2005-1-1 本期增添 沈阳新乐制药 35,000,000.00 公司[gōngsī] 大连长兴水泥公司[gōngsī] 78,966,481.98 大连市农村[nóngcūn]名誉[xìnyòng]互助社 2,000.00 股权投资。差额 -2,505,593.06 合 计 32,496,406.94 78,966,481.98 被投资。单元 本期削减 2005-12-31 沈阳新乐制药 7,000,000.00 28,000,000.00 公司[gōngsī] 大连长兴水泥公司[gōngsī] 1,114,579.50 77,851,902.48 大连市农村[nóngcūn]名誉[xìnyòng]互助社 2,000.00 股权投资。差额 -2,505,593.06 合 计 5,610,986.44 105,851,902.48 7.巩固资产、累计折旧及巩固资产减值准 项目 2005-1-1 本期增添 巩固资产原值 衡宇及构筑物 61,742,172.99 呆板设 126,419,984.43 运输设 6,626,692.00 设及 1,398,100.73 6,640.00 合 计 196,186,950.15 6,640.00 累计折旧 衡宇及构筑物 21,316,740.36 297,549.99 呆板设 50,663,291.50 1,150,640.28 运输设 4,713,552.04 268,850.00 设及 872,848.75 108,023.12 合 计 77,566,432.65 1,825,063.39 减值准 衡宇及构筑物 3,794,123.02 呆板设 39,959,144.85 设 129,033.21 合 计 43,882,301.08 巩固资产净额 74,738,216.42 项目 本期削减 2005-12-31 巩固资产原值 衡宇及构筑物 61,742,172.99 呆板设 126,419,984.43 运输设 4,380,881.00 2,245,811.00 设及 280,909.18 1,123,831.55 合 计 192,823,947.60 3,369,642.55 累计折旧 衡宇及构筑物 21,614,290.35 呆板设 51,813,931.78 运输设 3,919,510.61 1,062,891.43 设及 132,817.01 848,054.86 合 计 77,480,549.75 1,910,946.29 减值准 衡宇及构筑物 3,794,123.02 呆板设 39,959,144.85 设 129,033.21 合 计 43,753,267.87 129,033.21 巩固资产净额 1,329,663.05 巩固资产净额期末数比期初数削减73,408,553.37元,有方面原因:一是公司[gōngsī]的 子公司[gōngsī]大连海方多层线路板公司[gōngsī]用于对大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]提供银行贷款抵 押的巩固资产(原值为7,132.25万元,个中:衡宇构筑物1,646.28万元,呆板设5,48 5.97万元)因为大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]未推行还贷,资产加上资产在 经由拍卖[pāimài]法式流拍后,被法院以一次拍卖[pāimài]的底价2,138.40万元交银行大连开辟。 区分[qūfēn]行[fēnxíng]抵债,二是期末归并报表。中不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]举行归并所致。 8.在建工程。及在建工程。减值准 本期 本期转 本期 工程。项目 2004-12-31 增添 巩固资产 削减 水泥厂技改工程。 421,613.64 421,613.64 合 计 421,613.64 421,613.64 工程。项目 2005-12-31 注 水泥厂技改工程。 * 合 计 *在建工程。本期削减数系期末不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。举行归并所 致。 9.资产及资产减值准 择要/项目 地皮哄骗[shǐyòng]权A 地皮哄骗[shǐyòng]权B 商标权 取得方法 购置 评估 本钱。 10,322,000.00 41,241,200.00 21,450,000.00 2004年12月31日 9,482,813.14 36,498,462.09 9,116,250.00 本期削减 9,482,813.14 36,498,462.09 9,116,250.00 2005年12月31日 0.00 0.00 0.00 摊销年限 择要/项目 手艺转让费 取得方法 本钱。 4,000,000.00 77,013,200.00 2004年12月31日 55,097,525.23 本期削减 55,097,525.23 2005年12月31日 0.00 0.00 摊销年限 (1)地皮哄骗[shǐyòng]权A系公司[gōngsī]收购控股子公司[gōngsī]大连海方多层线路板公司[gōngsī]时形成。,该土 地哄骗[shǐyòng]权经深圳市德正信资产评估公司[gōngsī]评估并出具[chūjù]深资专评字[2001]第032号资产评 估告诉;因为在规限内大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]未推行还款,该地皮哄骗[shǐyòng]权 连同巩固资产在经由拍卖[pāimài]法式流拍后,被法院以一次拍卖[pāimài]的底价2,138.40元交 银行大连开辟。区分[qūfēn]行[fēnxíng]抵债。 (2)地皮哄骗[shǐyòng]权B系公司[gōngsī]收购控股子公司[gōngsī]大连长兴水泥公司[gōngsī]时形成。,该地皮哄骗[shǐyòng] 权经深圳市德正信资产评估公司[gōngsī]评估并出具[chūjù]了深资终评字[2000]第105号资产评估报 告;期末为零系期末不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。举行归并所致。 (3)商标权系公司[gōngsī]收购控股子公司[gōngsī]大连长兴水泥公司[gōngsī]时形成。,该商标权经深圳市 德正信资产评估公司[gōngsī]评估并出具[chūjù]了深资终评字[2000]第105号资产评估告诉;期末为 零系期末不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。举行归并所致。 10.长等候摊用度 本期 本期 本期 项目 2004-12-31 增添 转巩固资产 削减 增容费 911,852.91 911,852.91 合 计 911,852.91 911,852.91 项目 2005-12-31 注 增容费 * 合 计 长等候摊用度本期削减数系大连海方多层线路板公司[gōngsī]为大连滨基企业[qǐyè]团体 公司[gōngsī]提供银行贷款抵押的巩固资产被法院拍卖[pāimài], 大连海方多层线路板 公司[gōngsī]现已停产,全部资产余置魅账列应收款——大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]。 11.乞贷 乞贷种别 2005-12-31 2004-12-31 抵押乞贷 21,500,000.00 包管[bǎozhèng]乞贷 141,510,666.87 146,110,666.87 质押乞贷 18,000,000.00 18,000,000.00 合 计 159,510,666.87 185,610,666.87 乞贷本期削减系期末不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。举行归并所致 。 个中逾期的乞贷列示如下: 单元名称 乞贷金额 乞贷到期[dàoqī]日 民生银行大连分行[fēnxíng] 9,994,666.87 2004.07.30 民生银行大连分行[fēnxíng] 20,000,000.00 2004.08.30 民生银行大连分行[fēnxíng] 30,000,000.00 2004.09.30 民生银行大连分行[fēnxíng] 40,000,000.00 2004.10.30 农业[nóngyè]银行大连支行 4,316,000.00 2004.07.30 农行瓦房店支行 10,000,000.00 2004.07.10 工行大连瓦房店支行 19,000,000.00 2004.06.11 建设。银行大连支行 6,000,000.00 2001.08.02 建设。银行大连支行 18,000,000.00 2003.06.29 光大银行大连分行[fēnxíng] 2,200,000.00 2001.10.17 合 计 159,510,666.87 单元名称 逾期利率[lìlǜ] 注 民生银行大连分行[fēnxíng] 7.56% 2005年11月7日被讯断※1 民生银行大连分行[fēnxíng] 7.56% 2005年11月7日被讯断※1 民生银行大连分行[fēnxíng] 7.56% 2005年11月7日被讯断※1 民生银行大连分行[fēnxíng] 7.56% 2005年11月7日被讯断※1 农业[nóngyè]银行大连支行 7.56% 2004年7月15日被讯断※2 农行瓦房店支行 7.56% 2004年7月15日被讯断※3 工行大连瓦房店支行 7.56% 2004年11月2日被讯断※4 建设。银行大连支行 7.56% 2004年2月29日被讯断※5 建设。银行大连支行 7.56% 2003年12月30日被讯断※6 光大银行大连分行[fēnxíng] 7.56% 2003年12月30日被讯断※7 合 计 (1)民生银行大连市分行[fēnxíng]向辽宁省人民[rénmín]法院提告状讼本公司[gōngsī],2005年11月7日, 辽宁省人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了讯断书[(2005)辽民三初字第23号],讯断本公 司送还到期[dàoqī]乞贷本金余额99,994,666.87元及欠付的利钱,今朝公司[gōngsī]尚未送还该笔乞贷。 (2)公司[gōngsī]在农业[nóngyè]银行大连支行贷款美元52万元(折人民[rénmín]币431.6万元)于2004 年7月30日到期[dàoqī],农业[nóngyè]银行大连支行向大连市人民[rénmín]法院告状,2004年10月1 5日大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了调整书([2004]大民合初字第161号),判公司[gōngsī] 对此乞贷推行送还,今朝公司[gōngsī]尚未送还该笔乞贷。 (3)公司[gōngsī]在农业[nóngyè]银行瓦房店支行贷款1,000万元于2004年7月10日到期[dàoqī],农业[nóngyè] 银行瓦房店支行向大连市人民[rénmín]法院告状,2004年7月15日大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī] 下达了调整书([2004]大民合初字第169号),判公司[gōngsī]对此乞贷推行送还,今朝公 司尚未送还该笔乞贷。 (4)公司[gōngsī]在工商银行大连瓦房店支行贷款1,900万元于2004年6月11日到期[dàoqī],因为 公司[gōngsī]未还款付息,2004年8月25日,工商银行大连瓦房店支行向大连市人民[rénmín] 法院提告状讼,2004年11月2日,大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]下达了讯断书([2004 ]大民合初字第328号),判公司[gōngsī]对此乞贷推行送还,今朝公司[gōngsī]尚未送还该笔乞贷。 (5)按照辽宁省大连市人民[rénmín]法院(2003)大民合初字第231号讯断书及(20 03)大民合执字第231号执行。通知书,公司[gōngsī]应于2004年2月29日前送还建设。银行大连 支行600万元的乞贷,今朝公司[gōngsī]尚未送还该笔乞贷。 (6)按照辽宁省大连市人民[rénmín]法院(2003)大民合初字第230号讯断书及(20 03)大民合执字第230号执行。通知书,公司[gōngsī]应于2003年12月30日前送还建设。银行大连 支行1800万元的乞贷,今朝公司[gōngsī]尚未送还该笔乞贷。 (7)按照辽宁省大连市人民[rénmín]法院(2003)大民合初字第143号讯断书及(20 03)大民合执字第143号执行。通知书,公司[gōngsī]应于2003年12月30日前送还光大银行大连 支行220万元的乞贷,今朝公司[gōngsī]尚未送还该笔乞贷。 12.应付。账款 应付。账款2005年12月31日为268,787.68元,2004年12月31日余额为18,081,727.95元 。 应付。账款中无欠持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%(含5%)有表决权股份的股东款子。 应付。账款余额期末大幅削减系期末不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。举行 归并所致。 13.预收账款 预收账款2005年12月31日余额为553,482.88元,2004年12月31日余额为5,646,293. 91元。 预收账款中无欠持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%(含5%)有表决权股份的股东款子。 预收账款余额期末大幅削减系期末不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。举行 归并所致。 14.应付。股利 应付。股利期末余额为7,384,672.00元,为尚未付出的法人股股利。 15.应交税金 税项 2005-12-31 2004-12-31 增值税 -306,960.71 5,457,370.98 营业税 129,367.57 36,128.57 城建税 9,055.93 -1,503,980.74 企业[qǐyè]所得税 -30,838.86 -3,898,097.31 房产。税 58,800.00 380,631.35 所得税 24,797.74 25,165.47 应交资源税 -483,658.00 应交税 -304,514.00 合 计 -115,778.33 -290,953.68 16.应付。款[fùkuǎn] 应付。款[fùkuǎn]期末余额为44,233,093.86元,2004年12月31日余额为48,757,201.34元 。 应付。款[fùkuǎn]中欠持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%(含5%)表决权股份的股东款子及应付。关联[guānlián]单元 款子见附注七、(2)。 17.预提用度 项目 2005-12-31 2004-12-31 结存原因 预提利钱 15,886,221.51 5,130,960.54 预提本期部门贷款利钱 预提房租 307,000.00 307,000.00 预提本期部门房租 股票服务费 52,565.76 70,087.68 预提本期部门服务费 合 计 16,245,787.27 5,508,048.22 18.预计欠债 预计欠债期末余额48,980,364.93元,期初余额69,845,270.93元。系按照担保[dānbǎo]还款 协议及法院讯断、调整书预计的担保[dānbǎo]丧失。其如下: (1)公司[gōngsī]为大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]在银行大连开辟。区分[qūfēn]行[fēnxíng]的1000万元贷款提 供担保[dānbǎo]。因为大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]未推行到期[dàoqī]偿债,银行大连开辟。区分[qūfēn] 行提告状讼。2003年4月29日,辽宁省大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]送达(2003)大民合初 字第87号调整书,裁定公司[gōngsī]对此乞贷的本息给付肩负清偿责任。公司[gōngsī]对该项担 保本金及利钱全额预计丧失。 (2)公司[gōngsī]为大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]在大连市甘井子区凌水农村[nóngcūn]名誉[xìnyòng]互助社的950 万元贷款提供担保[dānbǎo]。因为大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]未推行到期[dàoqī]偿债,大连市甘井 子区凌水农村[nóngcūn]名誉[xìnyòng]互助社提告状讼。2003年1月14日,辽宁省大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī] 送达(2002)大经初字第492号、493号调整书,裁定公司[gōngsī]对此乞贷的本息给付肩负 清偿责任。公司[gōngsī]对该项担保[dānbǎo]本金及利钱全额预计丧失。 (3)公司[gōngsī]为大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]贷款621万元(贷款余额517万元)提供担保[dānbǎo] ,因为大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī]未推行到期[dàoqī]还款付息,公司[gōngsī]肩负责任。根 据法院调整、讯断后果及《担保[dānbǎo]还款协议》,公司[gōngsī]对该项担保[dānbǎo]本金及利钱全额预计丧失 。 (4)公司[gōngsī]为大连龙神设公司[gōngsī]贷款300万元(贷款余额290万元)提供担保[dānbǎo], 因为大连龙神设公司[gōngsī]未推行到期[dàoqī]还款付息,公司[gōngsī]肩负责任。按照辽 宁省大连市人民[rénmín]法院向公司[gōngsī]送达的[2004]大民和初字第105号调整书,裁定公司[gōngsī] 对此乞贷的本息给付肩负清偿责任。公司[gōngsī]对该项担保[dānbǎo]本金及利钱全额预计丧失。 (5)公司[gōngsī]为大连龙神设公司[gōngsī]贷款480万元提供担保[dānbǎo],因为大连龙神设 公司[gōngsī]未推行到期[dàoqī]还款付息,公司[gōngsī]肩负责任。公司[gōngsī]对该项担保[dānbǎo]本金及利钱 全额预计丧失。 19.专项应付。款[fùkuǎn] 单元名称 2005-12-31 2004-12-31 款子用途 深圳市南山区财务局 250,000.00 250,000.00 科技三项用度 瓦房店市长。兴岛镇财务所 1,240,000.00 企业[qǐyè]挖悄造资金 瓦房店市财务局 350,000.00 污染管理津贴 合 计 250,000.00 1,840,000.00 本期专项应付。款[fùkuǎn]削减系期末不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。举行归并所 致。 20.股本 股本布局 2004-12-31 本期增减 2005-12-31 (1)尚未流畅股份 ①建议。人股份 12,108,000.00 12,108,000.00 个中: 国度拥有[yōngyǒu]股份 境内法人持有[chíyǒu]股份 12,108,000.00 12,108,000.00 ②召募法人股 25,428,000.00 25,428,000.00 ③职工股 ④优先[yōuxiān]股或 尚未流畅股份 37,536,000.00 37,536,000.00 (2)已流畅股份 ①境内上市[shàngshì]的人民[rénmín]币平凡股 29,203,200.00 29,203,200.00 ②境内上市[shàngshì]的外资。股 ③境外上市[shàngshì]的外资。股 ④ 已流畅股份 29,203,200.00 29,203,200.00 (3)股份总数。 66,739,200.00 66,739,200.00 本公司[gōngsī]股份总数。66,739,200.00股,每股面值1.00元,股本总额。66,739,200.00元, 业经深圳鹏城管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所深鹏所验字(2001)42号验资告诉验证。 21.资本公积 项目 2004-12-31 本期增添 本期削减 2005-12-31 股本溢价 114,881,767.25 114,881,767.25 资产评估增值 10,409,404.92 10,409,404.92 股权投资。准 6,660.00 6,660.00 关联[guānlián]买卖差价 4,345,036.83 4,345,036.83 合 计 129,642,869.00 129,642,869.00 22.盈余公积 项目 2004-12-31 本期增添 本期削减 2005-12-31 盈余公积 10,197,034.82 10,197,034.82 公益金 5,100,017.42 5,100,017.42 合 计 15,297,052.24 15,297,052.24 23.未分派利润[lìrùn] 项目 2004-12-31 本期增添 本期削减 2005-12-31 未分派利润[lìrùn] -163,373,512.77 -44,461,821.71 -207,835,334.48 合 计 -163,373,512.77 -44,461,821.71 -207,835,334.48 注:期初未分派利润[lìrùn]原为-145,131,972.77元,追溯调解-18,241,540.00元,详见附 注二、19。 24.主营业务收入、主营业务本钱。及主营业务毛利 (1)按业务别离 主营业务收入 主营项目 2005 2004 2005 水泥及其成品[zhìpǐn] 86,009,310,43 线路板 11,000.00 软件开辟。 1,091,100.00 4,051,300.62 978,908.90 合 计 1,091,100.00 90,071,611.05 978,908.90 主营业务本钱。 主营业务毛利 主营项目 2004 2005 2004 水泥及其成品[zhìpǐn] 74,645,455.53 11,363,854.90 线路板 38,500.00 -27,500.00 软件开辟。 3,902,248.98 112,191.10 149,051.64 合 计 78,586,204.51 112,191.10 11,485,406.54 本期主营业务收入大幅削减系大连长兴水泥公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。未纳入归并局限 所致。 25.主营业务税金及 乞贷种别 2005 2004 营业税 750.00 -80,115.30 都市维护建设。税 22.50 493,772.46 教诲费 7.50 280,480.17 合 计 780.00 694,137.33 26.业务利润[lìrùn] 主营项目 2005 2004 质料贩卖净收入 47,291.30 资产租赁净收入 371,827.62 加工[jiāgōng]费净收入 418.82 合 计 419,537.74 本期业务收入为零系大连长兴水泥公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。未纳入归并局限所致 。 27.财政用度 项 目 2005 2004 利钱支出 10,800,000.00 13,697,043.35 减:利钱收入 204.91 18,170.84 手续。费及 1,156.03 8,338.35 合 计 10,800,951.12 13,687,210.86 28.投资。收益 项 目 2005 2004 摊销股权投资。差额 455,562.20 历久投资。减值准 -7,000,000.00 合 计 -7,000,000.00 455,562.20 29.营业外收入 项 目 2005 2004 处理巩固资产净收益 42,296.70 营业外收入 636.98 合 计 42,933.68 30.营业外支出 项 目 005 2004 处置巩固资产净丧失 47,808.98 3,568,668.15 罚款支出 300.00 126,365.32 捐赠支出 67,063.00 巩固资产减值准 6,181,472.63 458,637.89 担保[dānbǎo]丧失 2,100,074.52 预计欠债 11,781,763.51 2,148,183.50 22,183,970.50 31.付出的与谋划勾当的现金 本期付出的与谋划勾当的现金2,283,562.37元,项目包罗: 项 目 2005 关联[guānlián]往来。及办公[bàngōng]费、水电费、差盘缠等营业、治理用度 2,283,562.37 32.现金的期初余额 本期归并现金流量表不再对大连长兴水泥公司[gōngsī]2005年管帐[kuàijì]报表。举行归并,则现 金流量表的期初余额不包罗大连长兴水泥公司[gōngsī]的期初数。 附注六、母公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。项目附注 1.应收款及幻魅账准 2005-12-31 账 龄 金额 比例 幻魅账准 净额 1年 29,084.50 0.02% 1,262.52 27,821.98 1-2年 39,662,535.20 26.99% 2,994,388.20 36,668,147.00 2-3年 73,084,272.50 49.74% 10,750,914.83 62,333,357.67 3年 34,168,504.90 23.25% 19,849,199.76 14,319,305.14 合 计 146,944,397.10 100.00% 33,595,765.31 113,348,631.79 2004-12-31 账龄 金额 比例 幻魅账准 净额 1年 50,078,461.50 33.72% 9,540,430.46 40,538,031.04 1-2年 78,206,354.40 52.66% 10,573,388.76 67,632,965.64 2-3年 9,984,029.28 6.72% 3,713,272.49 6,270,756.79 3年 10,256,715.91 6.90% 2,746,197.85 7,510,518.06 合 计 148,525,561.09 100.00% 26,573,289.56 121,952,271.53 应收款期末前五名客户。欠款122,493,928.29元,占期末应收款余额的 比例为83.36%。 2.历久股权投资。及历久投资。减值准 (1)举行权益法核算并纳入归并管帐[kuàijì]报表。的从属公司[gōngsī] 持股 本期权益 子公司[gōngsī]名称 投资。额 比例 增减额 大连海方多层线路 90.00% 127,967,265.93 -14,718,382.62 板公司[gōngsī] 深圳市吉大眺望软 39.53% 10,190,000.00 -1,202,109.56 件公司[gōngsī] 小 计 138,157,265.93 -15,920,492.18 累计权益 子公司[gōngsī]名称 2005-12-31 增减额 大连海方多层线路 -106,101,064.12 21,866,201.81 板公司[gōngsī] 深圳市吉大眺望软 -2,233,607.47 7,956,392.53 件公司[gōngsī] 小 计 -108,334,671.59 29,822,594.34 (2)举行本钱。法核算公司[gōngsī] 持股 子公司[gōngsī]名称 2005-1-1 比例 大连长兴水泥 95.00% 公司[gōngsī] 沈阳新乐制药 35,000,000.00 公司[gōngsī] 小 计 35,000,000.00 子公司[gōngsī]名称 本期增添 本期削减 2005-12-31 大连长兴水泥 78,966,481.98 1,114,579.50 77,851,902.48 公司[gōngsī] 沈阳新乐制药 35,000,000.00 公司[gōngsī] 小 计 78,966,481.98 1,114,579.50 112,851,902.48 注:本期增添原因见附注二、20。 (3)历久投资。减值准 被投资。单元 2004-12-31 本期增添 沈阳新乐制药公司[gōngsī] 7,000,000.00 小 计 7,000,000.00 被投资。单元 本期削减 2005-12-31 沈阳新乐制药公司[gōngsī] 7,000.000.00 小 计 7,000,000.00 (4)历久股权投资。 被投资。单元 2004-12-31 2005-12-31 权益法核算的历久股权投资。 127,215,161.56 29,822,594.34 本钱。法核算历久股权投资。 35,000,000.00 112,851,902.48 股权投资。差额 -2,505,593.06 减:历久投资。减值准 7,000,000.00 合 计 159,709,568.50 135,674,496.82 3.投资。收益 项 目 2005 2004 权益法调解被投资。单元净资产增减额 -15,920,492.18 -66,823,005.61 摊销股权投资。差额 455,562.20 股权投资。减值准 -7,000,000.00 合 计 -22,920,492.18 -66,367,443.41 附注七、本公司[gōngsī]关联[guānlián]方干系[guānxì]及其买卖 1.存在。节制干系[guānxì]的关联[guānlián]方景象。 (1)存在。节制干系[guānxì]的关联[guānlián]方 公司[gōngsī]名称 注册地 性子 与本公司[gōngsī]干系[guānxì] 大连市长。兴岛开辟。区开辟。 瓦房店市 责任 公司[gōngsī]大股东 建设。公司[gōngsī] 大连长兴水泥公司[gōngsī] 瓦房店市 责任 公司[gōngsī]之子公司[gōngsī] 大连海方多层线路板公司[gōngsī] 大连市 责任 公司[gōngsī]之子公司[gōngsī] 深圳市吉大眺望软件公司[gōngsī] 深圳市 责任 公司[gōngsī]之子公司[gōngsī] 公司[gōngsī]名称 主营业务 大连市长。兴岛开辟。区开辟。 海产物养殖[yǎngzhí]、高科技农业[nóngyè] 建设。公司[gōngsī] 大连长兴水泥公司[gōngsī] 水泥及水泥成品[zhìpǐn] 大连海方多层线路板公司[gōngsī] 多层线路板 深圳市吉大眺望软件公司[gōngsī] 软件产物开辟。与贩卖 (2)存在。节制干系[guānxì]的关联[guānlián]方的注册资本及其变化 2005-1-1 持股 本期 公司[gōngsī]名称 注册资本 比例 增添 % 大连市长。兴岛开辟。区开 20,000,000.00 28.80 发建设。公司[gōngsī] 大连长兴水泥公司[gōngsī] 40,000,000.00 95.00 大连海方多层线路板公司[gōngsī] 142,180,000.00 90.00 深圳市吉大眺望软件公司[gōngsī] 25,800,000.00 96.89 2005-12-31 持股 本期 公司[gōngsī]名称 注册资本 比例 削减 % 大连市长。兴岛开辟。区开 20,000,000.00 28.80 发建设。公司[gōngsī] 大连长兴水泥公司[gōngsī] 40,000,000.00 95.00 大连海方多层线路板公司[gōngsī] 142,180,000.00 90.00 深圳市吉大眺望软件公司[gōngsī] 25,800,000.00 96.89 (3)关联[guānlián]买卖及未结算的往来。 ①订价政策 本公司[gōngsī]与关联[guānlián]公司[gōngsī]的购销勾当按条约价钱(市场。价钱)结算;与关联[guānlián]公司[gōngsī]的资 金借贷勾当按乞贷条约(银行贷款利率[lìlǜ])划定的利率[lìlǜ]结算。 ②买卖勾当 截至2005年12月31日,公司[gōngsī]为本公司[gōngsī]大股东大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。有 限公司[gōngsī]800万元银行乞贷提供担保[dānbǎo]。 2.不存在。节制干系[guānxì]的关联[guānlián]方景象。 (1)不存在。节制干系[guānxì]的关联[guānlián]方 公司[gōngsī]名称 与本公司[gōngsī]干系[guānxì] 大连长兴食物手艺开辟。公司[gōngsī] 公司[gōngsī]第二大股东 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 同受一团体节制 深圳市滨基实业。(团体)公司[gōngsī] 同受一团体节制 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 同受一团体节制 深圳市企丰实业。公司[gōngsī] 同受一团体节制 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 同受一团体节制 深圳宇泽投资。筹谋公司[gōngsī] 同受一团体节制 深圳市滨祥实业。公司[gōngsī] 同受一团体节制 黑龙江长兴投资。公司[gōngsī] 同受一团体节制 (2)关联[guānlián]方买卖及未结算的往来。 ①订价政策 本公司[gōngsī]与关联[guānlián]公司[gōngsī]的购销勾当按条约价钱(市场。价钱)结算;与关联[guānlián]公司[gōngsī]的资 金借贷勾当按乞贷条约(银行贷款利率[lìlǜ])划定的利率[lìlǜ]结算。 ②截至2005年12月31日,公司[gōngsī]为关联[guānlián]方在银行乞贷提供担保[dānbǎo]: 被担保[dānbǎo]人名称 贷款银行 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 工商银行沈阳南京街支行 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 大连市甘井子区凌水名誉[xìnyòng]社 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 大连市甘井子区凌水名誉[xìnyòng]社 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 银行大连开辟。区分[qūfēn]行[fēnxíng] 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 深圳生长银行科技支行 大连市长。兴岛开辟。区开辟。建 农业[nóngyè]银行瓦房店支行 设公司[gōngsī] 被担保[dānbǎo]人名称 担保[dānbǎo]余额 贷款限期 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 9,000,000.00 03.08.22-04.06.15 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 5,000,000.00 01.03.09-02.03.08 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 4,500,000.00 01.11.20-02.05.10 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 10,000,000.00 01.12.24-02.12.24 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 30,000,000.00 03.10.23-06.05.13 大连市长。兴岛开辟。区开辟。建 8,000,000.00 03.12.10-04.12.09 设公司[gōngsī] 66,500,000.00 被担保[dānbǎo]人名称 注 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 已讯断 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 已讯断 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 已讯断 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 大连市长。兴岛开辟。区开辟。建 设公司[gōngsī] 截至2005年12月31日,关联[guānlián]方为本公司[gōngsī]在银行乞贷提供质押或担保[dānbǎo]: 提供担保[dānbǎo]人名称 贷款银行 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 建设。银行大连市分行[fēnxíng] 大连长兴食物手艺开辟。公司[gōngsī]沈 建设。银行大连市分行[fēnxíng] 阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 光大银行沈阳皇姑支行 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 民生银行大连市分行[fēnxíng] 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 工商银行瓦房店支行 深圳市滨基团体公司[gōngsī] 民生银行大连市分行[fēnxíng] 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 民生银行大连市分行[fēnxíng] 大连长兴水泥公司[gōngsī] 农业[nóngyè]银行瓦房店支行 深圳市企丰实业。公司[gōngsī] 民生银行大连市分行[fēnxíng] 大连市长。兴岛开辟。区开辟。 农业[nóngyè]银行大连支行 建设。公司[gōngsī] 合 计 提供担保[dānbǎo]人名称 担保[dānbǎo]余额 贷款限期 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 6,000,000.00 01.08.31-02.08.30 大连长兴食物手艺开辟。公司[gōngsī]沈 18,000,000.00 02.12.30-03.06.09 阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 2,200,000.00 00.10.17-01.10.16 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 40,000,000.00 03.12.30-04.10.30 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 19,000,000.00 03.06.13-04.07.30 深圳市滨基团体公司[gōngsī] 10,000,000.00 03.12.30-04.07.30 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 20,000,000.00 03.12.30-04.08.30 大连长兴水泥公司[gōngsī] 10,000,000.00 03.7.31-04.07.10 深圳市企丰实业。公司[gōngsī] 30,000,000.00 03.12.30-04.09.30 大连市长。兴岛开辟。区开辟。 4,316,000.00 03.07.30-04.07.30 建设。公司[gōngsī] 合 计 159,516,000.00 提供担保[dānbǎo]人名称 注 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 包管[bǎozhèng] 大连长兴食物手艺开辟。公司[gōngsī]沈 1,210.8 万股 阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 权质押、包管[bǎozhèng] 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 包管[bǎozhèng] 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 包管[bǎozhèng] 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 包管[bǎozhèng] 深圳市滨基团体公司[gōngsī] 包管[bǎozhèng] 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 包管[bǎozhèng] 大连长兴水泥公司[gōngsī] 包管[bǎozhèng] 深圳市企丰实业。公司[gōngsī] 包管[bǎozhèng] 大连市长。兴岛开辟。区开辟。 包管[bǎozhèng] 建设。公司[gōngsī] 合 计 ③未结算的关联[guānlián]往来。 公司[gōngsī]名称 2005-12-31 2004-12-31 应收款: 大连长兴食物手艺开辟。公司[gōngsī] 30,635,000.00 30,635,000.00 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 59,935,875.14 24,801,735.54 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] -24,500.00 390,500.00 深圳市滨基实业。(团体)公司[gōngsī] 11,973,678.59 11,991,718.59 深圳宇泽投资。筹谋公司[gōngsī] 7,000,000.00 7,000,000.00 大连长兴水泥公司[gōngsī] 222,653.20 0.00 深圳市滨祥实业。公司[gōngsī] 3,800,000.00 3,800,000.00 小 计 113,542,706.93 78,618,954.13 应付。款[fùkuǎn]: 大连市长。兴岛开辟。区开辟。建设。公司[gōngsī] 500,000.00 500,000.00 深圳市滨基实业。(团体)公司[gōngsī] 0.00 1,000,000.00 黑龙江长兴投资。公司[gōngsī] 4,741,402.00 4,531,402.00 小 计 5,241,402.00 6,031,402.00 预付账款: 大连长兴水泥公司[gōngsī] 26,260,000.00 0.00 小 计 26,260,000.00 0.00 附注八、本公司[gōngsī]或项[shìxiàng] 1.对外担保[dānbǎo] 遏制2005年12月31日,公司[gōngsī]为公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]: 被担保[dānbǎo]人名称 贷款银行 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 工商银行沈阳南京街支行 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 大连市甘井子区凌水名誉[xìnyòng]社 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 大连市甘井子区凌水名誉[xìnyòng]社 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 银行大连开辟。区分[qūfēn]行[fēnxíng] 大连龙神设公司[gōngsī] 交通[jiāotōng]银行大连沙河口支行 大连龙神设公司[gōngsī] 甘井子区凌水名誉[xìnyòng]社 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 深圳生长银行科技支行 辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大 建设。银行大连甘井子支行 连开辟。区公司[gōngsī] 辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大 建设。银行大连甘井子支行 连开辟。区公司[gōngsī] 辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大 建设。银行大连甘井子支行 连开辟。区公司[gōngsī] 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 普兰店皮口名誉[xìnyòng]社 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 普兰店皮口名誉[xìnyòng]社 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 建设。银行普兰店支行 大连市长。兴岛开辟。区 农业[nóngyè]银行瓦房店支行 开辟。建设。公司[gōngsī] 合 计 被担保[dānbǎo]人名称 担保[dānbǎo]余额 贷款限期 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 9,000,000.00 03.08.22-04.06.15 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 5,000,000.00 01.03.09-02.03.08 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 4,500,000.00 01.11.20-02.05.10 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 10,000,000.00 01.12.24-02.12.24 大连龙神设公司[gōngsī] 4,800,000.00 03.08.29-04.04.28 大连龙神设公司[gōngsī] 2,900,000.00 01.10.29-02.10.14 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 30,000,000.00 03.10.23-06.05.13 辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大 5,000,000.00 99.08.02-00.08.01 连开辟。区公司[gōngsī] 辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大 6,500,000.00 99.08.06-00.08.01 连开辟。区公司[gōngsī] 辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大 3,500,000.00 99.08.11-00.08.01 连开辟。区公司[gōngsī] 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 4,140,000.00 99.12.30-00.12.20 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 500,000.00 99.12.30-00.12.20 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 1,070,000.00 99.12.30-00.12.20 大连市长。兴岛开辟。区 8,000,000.00 03.12.10-04.12.09 开辟。建设。公司[gōngsī] 合 计 94,910,000.00 被担保[dānbǎo]人名称 注 沈阳医药[yīyào]股份公司[gōngsī] 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 已讯断 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 已讯断 大连滨基企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 已讯断 大连龙神设公司[gōngsī] 大连龙神设公司[gōngsī] 已讯断 深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī] 辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大 发回重 连开辟。区公司[gōngsī] 审 辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大 发回重 连开辟。区公司[gōngsī] 审 辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大 发回重 连开辟。区公司[gōngsī] 审 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 已讯断 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 已讯断 大连仪表盘企业[qǐyè]团体公司[gōngsī] 已讯断 大连市长。兴岛开辟。区 开辟。建设。公司[gōngsī] 合 计 贷款担保[dānbǎo]除深圳市滨基房地产开辟。公司[gōngsī]3000万元外均已逾期,如被担保[dānbǎo]方 不能准期推行还款付息,将对公司[gōngsī]出产谋划发生不利影响。。公司[gōngsī]已对部门管保 贷款计提了预计欠债,详见附注五、18。 2.未决诉讼 1999年8月公司[gōngsī]为辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī]向建设。银行大连甘井子 支行乞贷1,500万元提供包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]。2000年8月1日乞贷到期[dàoqī],辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连 开辟。区公司[gōngsī]未推行还款,建设。银行大连甘井子支行提告状讼,大连市人民[rénmín] 法院一审判断辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī]送还1,500万元人民[rénmín]币乞贷本息、判 令公司[gōngsī]肩负包管[bǎozhèng]责任。鉴于此案中辽宁省烟草实业。总公司[gōngsī]大连开辟。区公司[gōngsī]代表[dàibiǎo] 人高波等人涉嫌贷款诈骗,公司[gōngsī]已经于2002年12月12日向辽宁省人民[rénmín]法院提出上诉 ,要求依法打消大连市人民[rénmín]法院判令公司[gōngsī]肩负包管[bǎozhèng]责任的内容[nèiróng]。2003 年9月15日,辽宁省人民[rénmín]法院下达(2003)辽民二终字第178号裁定书,打消大连市 人民[rénmín]法院(2002)大经初字第198号讯断;并将此案发回大连市人民[rénmín]法院重审 。 附注九、本公司[gōngsī]许可事项[shìxiàng] 截至本告诉日,本公司[gōngsī]无应披露。的许可事项[shìxiàng]。 附注十、本公司[gōngsī]期后事项[shìxiàng] 截至本告诉日,本公司[gōngsī]无应披露。的期后事项[shìxiàng]。 附注十一、本公司[gōngsī]事项[shìxiàng] 1.十分常性损益 项 目 2005 2004 处理历久投资。 股权投资。差额摊销 处理巩固资产 -47,808.98 -3,526,371.45 租赁净收益 扣除。减值的营业外收入 636.98 扣除。减值的营业外支出 -2,100,074.52 -12,433,829.72 扣税前的十分常性损益 -15,959,564.19 扣除。:所得税影响。数 1,163,492.38 扣税后的十分常性损益 -2,147,883.50 -14,796,071.81 2005本公司[gōngsī]管帐[kuàijì]报表。和附注,系本公司[gōngsī]凭据《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则》、《企 业管帐[kuàijì]制度[zhìdù]》的划定体例。 十一、查文件目次 1、载有董事长署名的告诉文本; 2、载有单元卖力人、主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情的卖力人、管帐[kuàijì]机构卖力人署名并盖印的财政报 告文本; 3、公司[gōngsī]章程文本; 4、资料。 代表[dàibiǎo]人:乔少辉 大连长兴实业。股份公司[gōngsī] 二OO六年四月十八日